Ficha del fondo mutuo

FM ACCIONES EEUU

Serie APV1 administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8987-7 Serie APV1 Dólares 20/01/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

3714.894100

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

3714.894100

Última actualización: 20/01/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.882

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.913

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.327

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.633

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.954

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

84.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.174

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 20/01/2025 - 20/01/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

10.285%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-6.026%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

245

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
20/01/2026	3714.894100	N/A	N/A
19/01/2026	3801.805300	0	150
16/01/2026	3802.351900	0	150
15/01/2026	3801.367400	0	150
14/01/2026	3794.423100	0	150
13/01/2026	3826.907000	0	150
12/01/2026	3838.121000	0	150
09/01/2026	3832.050800	0	150
08/01/2026	3808.442900	0	150
07/01/2026	3818.894200	0	150

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