Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/01/2026 3714.894100 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 3801.805300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 3802.351900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 3801.367400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 3794.423100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 3826.907000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 3838.121000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 3832.050800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 3808.442900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 3818.894200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 3819.883300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 3803.910900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 3786.799600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 3810.325200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 3815.261000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 3831.132000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 3832.861300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 3820.555100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 3794.958400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 3772.383300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 3730.206900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 3692.459900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 3748.223800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 3751.482200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 3807.059400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 3810.306200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 3791.172700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 3804.594900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 3794.897200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 3791.875500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 3786.172800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 3772.687100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 3789.114300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 3770.438200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 3770.616500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 3746.217900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 3717.927500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 3647.411600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 3621.269800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 3683.229300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 3661.234700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 3666.156000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 3732.082200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 3731.305400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 3800.207000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 3799.373200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 3794.113600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 3720.966200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 3728.151300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 3777.296400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 3765.341700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 3817.063700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 3792.755400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 3837.490400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 3822.431100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 3798.951200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 3742.207600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 3707.038300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3685.143700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3706.071500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3711.049500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3670.248600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3649.200700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3666.364600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3646.956000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3664.907000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3600.665900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3708.452500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3711.566500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3686.767700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3702.787200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3682.000300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3686.528700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3686.348800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3669.989500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3652.965800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3646.683300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3632.552300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3648.253000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3658.838500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3689.935600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3628.534900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3634.893300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3636.548100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3608.615100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3601.105000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3579.869300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3560.834400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3543.856500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3533.225500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3546.233900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3514.934400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3486.887200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3510.659000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3511.154200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3540.009200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3525.829600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3519.296200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3501.625900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3460.279500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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