Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2025 3091.010400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 3035.680300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 3025.701800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 3030.941900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2996.007900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 3034.723500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 3024.166900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2958.813800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 3005.522500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2980.929000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 3000.071900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 3099.474700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 3084.624500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 3147.732100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 3110.245900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 3143.075300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 3206.850100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 3152.103400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 3212.620900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 3211.855300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 3233.847100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 3256.069700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 3312.816100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 3327.393000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 3318.477300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 3314.877400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 3315.362000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 3312.975800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 3275.748500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 3280.163200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 3276.774000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 3251.870700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 3288.694900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 3272.146000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 3263.634600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 3231.787100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 3259.264400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 3271.896200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 3262.142700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 3278.913800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 3235.928000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 3293.318100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 3304.373300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 3285.876900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 3255.721500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 3231.292400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 3231.726800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 3193.783000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 3214.081500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 3146.372700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 3152.928000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 3154.930600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 3203.651700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 3203.794200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 3201.009900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 3245.530500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 3220.667900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 3178.059900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 3204.880100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 3205.020800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 3241.964400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 3281.925800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 3284.566400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 3245.178600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 3215.361500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 3183.945300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 3184.139500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 3280.907500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 3287.866800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 3266.977100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 3262.846400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 3283.342800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 3247.810500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 3252.011900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 3271.377400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 3257.998800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 3260.609100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 3234.274400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 3226.543800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 3209.910500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 3188.185500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 3188.336800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 3202.472500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 3179.312600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 3175.467600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 3171.515000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 3162.960600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 3164.814500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 3146.277000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 3134.464000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 3184.864000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 3201.430300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 3202.176900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 3206.152100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 3208.669400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 3198.991600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 3167.521700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 3089.760200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 3054.193200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 3115.593600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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