Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 2519.464100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2501.969700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2502.375200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2465.297200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2461.430700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2470.944400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2485.849700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2504.747100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2511.780700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2510.920900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2507.001400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2498.759500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2496.594300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2472.494800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2506.689600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2493.691400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2479.296400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2473.737700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2473.182500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2446.079100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2432.783800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2418.757700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2396.044600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2408.412300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2401.684400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2419.542700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2412.772800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2407.100600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2412.578000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2408.452500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2412.706600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2414.111800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2414.259600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2404.746900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2410.378600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2390.455500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2390.456400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2383.848400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2381.126900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2343.511300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2345.304800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2306.655100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2325.942400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2321.022700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2310.232500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2300.300900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2284.065400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2214.729400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2203.261300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2178.240000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2212.647400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2249.201400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2231.341200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2231.971200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2260.460500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2276.025100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2305.046300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2309.582900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2287.147100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2301.137400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2310.453000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2299.544400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2277.401400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2249.238900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2250.205700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2230.661400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2263.130800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2253.606400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2258.497900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2246.139300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2246.928900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2281.022200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2271.179000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2276.449500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2313.978300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2342.443700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2373.351800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2355.164600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2348.186800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2365.043100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2345.013700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2340.764700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2347.756500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2369.439900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2372.567600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2372.913900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2370.917900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2372.211900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2361.808000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2324.760900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2311.071900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2293.954600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2328.787000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2300.992500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2306.957600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2286.345200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2287.857700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2305.165100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2348.531100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2330.241600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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