Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 2140.815500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2087.956600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2046.771700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2027.883500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2048.207500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2007.815700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2007.492800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2024.044900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2111.874200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2071.421900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2081.787100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2031.952200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2036.687400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2076.360500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2068.547200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2137.300400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2147.662900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2233.112300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2166.282700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2159.477500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2143.284300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2231.440300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2170.069600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2166.169400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2236.290600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2220.055500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2283.171600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2315.861000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2326.212600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2288.365400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2289.024800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2322.636300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2295.411500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2303.875700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2349.512200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2361.416200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2352.043700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2381.486100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2414.837500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2387.847900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2381.354200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2421.194700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2436.974300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2409.709900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2386.292900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2377.068600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2342.097900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2371.550500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2340.201600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2342.291400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2311.887100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2283.768700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2230.527400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2178.071800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2197.642100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 2227.807700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 2238.839600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 2177.667300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 2194.140000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 2263.442100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 2284.454800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 2300.874300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 2262.623000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 2296.492300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 2299.797200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 2252.283700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 2215.070000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 2259.406400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 2284.467500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 2284.732400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 2304.142200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 2356.078900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 2355.848300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 2318.378000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 2322.579600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 2373.478000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 2418.415900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 2386.588400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 2367.555100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 2380.935700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 2361.348400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 2428.217500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 2405.851600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 2389.382900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 2342.912000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 2280.404900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 2291.399600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 2291.122600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 2319.589100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 2317.045800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 2366.089100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 2391.446800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 2414.559100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 2462.095900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 2462.436500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 2458.734900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 2501.496600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 2493.323500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 2471.651100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 2472.188800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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