Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/03/2021 2069.998400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2070.487200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2107.120900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2102.214100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2100.039500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2089.285700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2091.122700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2066.160200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2057.245800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2017.292000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2038.216700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2002.683900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2028.457800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2061.679400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2081.787800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2031.805800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2040.442500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2091.884800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2072.918100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2071.969100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2094.905500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2107.102000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2116.770000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2116.558600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2118.707700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2119.003200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2110.298500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2105.835500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2110.345600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2113.433700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2101.260400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2094.534600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2073.106800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2072.413800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2042.991300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2009.031400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2050.112800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2032.636800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2086.744900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2086.571000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2075.313000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2080.627800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2074.860100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2039.979700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2022.050700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2022.345100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2036.546400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2048.984700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2039.735600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2043.514500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2062.237500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2046.365100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2013.440300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2015.323300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2003.074600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2019.609400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 2019.704600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 2020.733900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 2023.209100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 2001.399400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1993.455600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1995.507600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1998.707100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 2004.161400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 2009.049900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1996.910400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1991.692500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1969.297600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1974.980800 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1976.235200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1976.381100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1993.045700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1991.492600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1978.588400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1980.669700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1977.588600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1953.742700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1960.236300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1952.883100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1952.965300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1951.188300 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1920.239900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 1913.521200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 1927.992900 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 1919.335500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 1937.977600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 1945.101000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 1928.744000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 1908.622400 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 1923.625200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 1902.866600 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 1911.268700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 1905.612000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 1905.251100 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 1868.682200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 1815.290500 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 1784.844700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 1769.634700 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 1797.250000 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 1775.171200 0 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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