Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2022 2482.084300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 2487.766300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 2539.789500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 2550.052500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 2534.138600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 2534.258200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 2542.699000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 2541.527400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 2546.435700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 2512.900800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 2513.050400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 2497.098900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 2469.753300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 2428.405600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 2455.499100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 2482.061400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 2510.521800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 2466.121100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 2484.404200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 2510.042300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 2483.395200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 2494.140700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 2441.468400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 2415.588400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 2439.171900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 2413.556700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 2442.636300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 2483.323800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 2448.276600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 2502.279200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 2502.400600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 2495.014600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 2493.394200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 2505.277200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 2505.156700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 2490.328200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 2493.995200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 2483.522900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 2484.592400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 2465.644900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 2466.571300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 2487.351500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 2500.419100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 2500.633800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 2494.699400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 2480.436400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 2461.826000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 2452.516900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 2445.734100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 2422.942100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 2428.065200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 2420.668200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 2405.354900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 2411.729700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 2404.552700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 2399.062500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 2380.175300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 2369.723500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 2347.882800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 2309.942200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 2301.755500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 2327.741000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 2332.131900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 2313.514400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 2302.013200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 2275.827700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 2311.604500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 2286.547600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 2310.882800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 2307.424000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 2359.548800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 2369.880800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 2366.181400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 2339.363700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 2319.036700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 2318.657700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 2382.631300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 2385.471600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 2366.616500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 2379.029900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 2374.761300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 2394.705100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 2407.158900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 2411.853300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 2414.943700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 2415.291900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 2412.829200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 2409.047600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 2407.510900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 2412.083500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 2396.292100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 2376.644700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 2389.671800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 2387.917500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 2386.464200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 2365.960900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 2345.988100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 2341.117800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 2366.569000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 2382.931700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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