Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 3474.557900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3486.035600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3519.947100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3521.634700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3519.133800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3481.078200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3489.617700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3453.161400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3454.331700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3420.148400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3438.205400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3387.009300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3448.926200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3455.852500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3454.301600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3467.808800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3459.872800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 3448.166000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 3440.866600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 3412.360700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 3423.881000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 3413.259400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3415.176400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 3389.457200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3390.565700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 3387.378200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 3394.361700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 3385.942400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 3361.605600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 3366.557400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 3394.387100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 3394.544300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 3363.999000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 3342.406700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 3358.120200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 3341.561000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 3323.340200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 3297.074400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 3286.859000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 3247.864000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 3230.074000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 3230.234500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 3232.525200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 3259.739200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 3226.676700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 3261.897700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 3249.556100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 3259.240500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 3239.855300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 3233.108200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 3196.705300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 3218.767100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 3214.234900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 3196.799300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 3180.239400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 3181.762800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 3166.915900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 3180.539500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 3111.919000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 3112.302500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 3138.276300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 3183.925700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 3196.939900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 3194.698800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 3176.261400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 3169.422900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 3157.682800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 3127.866500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 3017.753900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 3019.778000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 3002.481500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2990.727000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 3017.246000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 3040.633000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2973.988400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2970.972900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2954.452400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2955.458500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2923.839300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2862.316500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2807.641500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2738.644600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2806.842400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2809.874900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2886.088700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2890.068300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2871.722900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2818.382100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2926.390600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2653.492100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2696.564700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2697.409100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2870.363700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 3020.958300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 3003.347000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2990.811500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2977.296700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 3044.038700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 3054.096800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 3100.439400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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