Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2024 3128.367200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 3117.320000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 3112.186300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 3108.853600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 3098.785300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 3134.902300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 3131.340000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 3130.372800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 3116.371500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 3116.074600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 3103.671300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 3131.279600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 3107.087700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 3093.529600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 3097.822800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 3076.595300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 3040.232000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 3071.990100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 3042.018100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 3044.878800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 3043.529400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 3076.961600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 3061.620700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 3070.549300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 3060.855600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 3062.484600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 3053.019800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 3005.326400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 3006.808300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 3009.219800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2996.593700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2972.491300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2931.107700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2913.199200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2878.093200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2934.781500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2938.739200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2944.175800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 3014.539900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 3014.954900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2983.211300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2988.348400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 3010.417200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 3004.848200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 3016.803700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2983.289100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 3016.799400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 3008.152800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 3012.553800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2980.786500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2921.657500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2910.241700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2854.437300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2849.605800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2833.485800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2765.442600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2787.192300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2762.231800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2855.465300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2908.923000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2951.751600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2894.498600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2918.959200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2917.660800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2889.910500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2909.473800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2989.560400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2991.411000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2958.280700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2979.318600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 3002.818300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 3044.917200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 3035.345300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 3021.550300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 3070.564500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 3038.013800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 3031.891700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 3029.430700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 3005.988000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 3006.138800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2986.367500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2966.510800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2947.876700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2965.010400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2962.851300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2950.986500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2928.543700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2945.930000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2963.520200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2963.658300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2957.453900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2935.869900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2928.442800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2916.935700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2889.639600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2875.885400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2869.647600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2870.482100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2868.431700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2829.137700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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