Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2024 2819.726400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2807.854000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2789.974400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2817.411000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2833.304100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2823.289700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2823.686400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2804.579500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2819.431700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2814.410000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2810.483100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2808.004500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2812.852200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2777.151700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2762.237100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2760.774000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2756.701500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2746.025000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2745.664900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2743.876100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2713.880400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2674.303300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2656.045000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2698.473600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2693.200800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2656.406300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2673.159700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2673.864100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2638.634100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2615.626900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2649.903300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2656.623000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2674.752200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2677.255200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2712.943700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2751.746800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2723.093700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2742.786400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2740.246500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2743.692700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2710.741100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2745.836500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2743.785400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2762.816100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2765.182300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2766.188300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2748.142500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2757.493400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2766.840100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2765.470800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2762.003000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2737.157800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2722.310800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2702.077500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2725.512800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2727.816300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2736.590100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2698.018700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2704.615600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2726.498400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2696.336500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2683.849000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2716.742300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2724.610900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2700.963700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2686.513500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2693.641800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2691.834200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2702.579200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2704.538300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2639.631700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2635.686600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2654.681700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2655.066100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2667.884100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2657.661200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2632.240000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2666.018200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2673.915500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2655.190200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2654.730000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2631.504300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2628.201000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2631.353200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2593.613900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2561.844200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2606.434400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2611.132900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2590.854200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2593.316400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2583.870100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2575.669400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2565.464800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2563.133700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2528.185500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2502.788700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2515.122600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2522.472600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2522.844900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2519.288100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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