Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2016 1083.494600 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1084.019100 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1076.085700 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1061.858600 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1064.341600 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1058.614800 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1062.555900 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1060.938800 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1071.617000 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1061.053700 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1070.297400 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1069.806000 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1080.198500 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1066.519500 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1065.789300 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1062.221600 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1061.952000 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1068.584400 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1077.635000 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1069.436000 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1074.811400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1084.353900 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1084.347900 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1084.139400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1085.452900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1087.061500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1091.459300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1090.004700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1087.219900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1080.241000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1082.112900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1081.031500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1070.694800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1060.044900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1063.200700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1060.632200 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1073.485200 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1062.114500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1072.368000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1074.857700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1067.219500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1070.392400 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1065.155800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1056.554700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1056.967800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1056.921300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1063.233800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1064.226100 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1062.666000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1058.172100 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1052.058800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1047.367700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1048.009300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1049.235200 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1033.486000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1033.827800 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1028.879600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1039.296400 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1039.254500 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1035.933600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1033.683300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1030.217700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1005.196900 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1014.099300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1016.367600 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1005.155300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1001.382400 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1014.460200 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1000.796600 0 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1000.721500 0 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1006.234600 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 990.169200 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 975.002400 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 975.143800 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 956.831800 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 968.308800 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 969.042700 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 969.586400 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 980.897400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 999.196600 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 998.232500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 991.490900 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1011.822500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1013.126800 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 989.640500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 982.926000 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 994.772200 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 981.948200 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 996.988700 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 977.295400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 972.652700 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 984.622400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 983.527300 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 983.623600 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 1006.187600 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 988.041400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 1013.561400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 1005.127800 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 1003.326400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 1013.546400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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