Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/03/2017 1229.160100 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1232.422600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1232.792500 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1229.124900 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1227.087900 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1229.186300 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1232.177800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1235.599400 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1234.859400 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1241.429500 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1224.391900 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1226.824800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1225.901900 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1224.805800 0 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1223.335400 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1223.733300 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1216.585000 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1216.733400 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1214.929100 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1215.146800 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1208.555500 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1202.768200 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1196.148000 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1192.545300 0 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1186.248700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1186.238600 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1185.226700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1187.325500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1178.666700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1178.759700 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1177.023300 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1179.144600 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1186.403500 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1186.740100 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1187.059800 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1177.432300 0 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1171.279300 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1174.372000 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1170.899700 0 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1174.071800 0 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1172.511100 0 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1176.216500 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1176.381000 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1174.257600 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1176.561200 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1173.700700 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1174.325500 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1177.236900 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1172.761700 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1172.417300 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1167.631700 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1158.270600 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1163.902400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1164.632000 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1173.483200 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1171.156500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1171.124600 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1169.907500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1171.459600 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1174.361300 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1170.186900 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1167.521800 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1170.173700 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1165.540200 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1173.554500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1165.147500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1165.583400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1155.177500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1141.086900 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1137.585000 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1131.731200 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1131.765400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1134.997800 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1138.576400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1136.479700 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1141.979000 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1137.363900 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1137.411100 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1137.250900 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1135.567300 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1127.576400 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1130.365200 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1125.271000 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1126.092100 0 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1118.512900 0 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1121.645300 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1124.049000 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1122.547200 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1108.313400 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1104.058300 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1080.261000 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1082.495200 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1087.927900 0 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1102.592900 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1107.892100 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1109.553500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1111.052500 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1113.863300 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1108.269100 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1107.483700 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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