Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2018 1410.993000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1404.741200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1395.556400 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1384.219500 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1391.237100 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1389.079200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1387.759700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1390.356500 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1391.889100 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1388.656700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1390.184700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1394.644200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1388.631300 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1376.722400 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1381.765300 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1381.952100 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1378.428400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1365.639600 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1363.341500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1362.859200 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1367.009600 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1369.329000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1371.486100 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1360.227600 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1361.597500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1348.914800 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1349.205400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1346.307300 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1346.294500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1347.066000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1337.247500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1336.093200 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1341.290100 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1330.323200 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1337.133000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1341.612900 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1340.461300 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1341.749900 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1346.979700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1345.293600 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1344.795100 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1344.581200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1339.597600 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1337.069200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1336.437600 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1326.793400 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1325.605100 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1330.490900 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1328.384900 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1334.246400 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1328.281500 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1328.093600 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1327.352000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1326.050500 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1323.609400 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1322.919400 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1326.669000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1323.698000 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1322.778700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1323.961600 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1315.447700 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1314.890200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1311.936200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1307.091100 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1302.279400 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1300.864400 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1295.584100 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1295.679000 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1299.969200 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1299.848000 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1304.350000 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1299.595400 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1297.209700 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1298.535500 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1297.297900 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1292.937700 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1279.418700 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1282.336200 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1282.244000 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1278.093000 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1287.583100 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1287.703900 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1285.838900 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1278.544000 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1272.865500 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1270.699100 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1269.626100 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1268.481200 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1271.590900 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1276.021200 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1263.497600 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1262.276700 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1264.856300 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1283.996300 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1282.798400 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1270.258500 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1268.186300 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1286.597500 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1286.368100 0 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1288.811800 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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