Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/05/2018 1397.054500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1413.678200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1413.879900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1416.971300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1420.495100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1414.765500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1407.965900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1412.268800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1414.131400 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1408.524700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1419.274900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1417.765000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1414.392200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1400.705200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1386.442700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1386.700800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1381.188200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1362.903400 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1365.354000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1370.420300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1381.083300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1380.689600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1364.938300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1362.782100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1382.785700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1383.585800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1396.243000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1403.312200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1403.305900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1387.616200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1377.580000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1381.712500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1369.005600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1377.320500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1353.476500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1348.138100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1378.597400 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1368.757700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1352.821200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1335.246800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1366.090100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1347.218800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1351.538000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1378.248000 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1340.334800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1369.554700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1406.568700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1410.081300 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1408.023500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1429.897700 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1429.285900 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1429.490800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1437.862600 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1448.353800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1450.211500 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1425.221200 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1418.401800 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1418.770100 0 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1416.258800 0 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1401.377700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1394.408500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1414.367000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1430.748100 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1448.682700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1429.975000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1407.537100 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1405.864400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1413.288000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1421.670900 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1421.796400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1421.108100 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1402.825000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1384.981700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1381.108800 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1361.735200 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1341.427300 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1394.336800 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1401.787700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1375.934400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1436.533400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1467.350500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1467.433800 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1466.221000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1482.687300 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1492.207000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1473.861600 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1472.143300 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1473.015400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1470.306300 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1458.226700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1452.906200 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1454.349900 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1443.864800 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1443.933500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1444.095000 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1434.354500 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1425.707900 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1426.324700 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1424.011400 0 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1422.093200 0 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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