Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/10/2016 1108.805000 0 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1107.295600 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1100.868900 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1104.190200 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1103.526900 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1107.062400 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1106.471300 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1114.255600 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1116.808800 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1115.961200 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1111.385200 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1115.778900 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1118.864800 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1110.231800 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1120.805100 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1115.640300 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1107.751200 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1118.239800 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1124.888000 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1118.242800 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1107.796400 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1107.760300 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1111.640800 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1100.793800 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1100.776400 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1115.931200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1100.497400 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1125.967300 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1127.828700 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1129.863800 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1126.135900 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1126.263900 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1121.979200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1122.380200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1124.329800 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1126.335000 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1121.122000 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1122.232600 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1124.065600 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1129.049700 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1127.668800 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1128.124000 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1129.787000 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1128.518700 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1126.286100 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1129.316900 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1130.159000 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1125.061400 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1128.360000 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1127.377500 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1128.732900 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1118.902500 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1118.493600 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1115.719700 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1121.255700 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1121.414100 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1119.896400 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1119.287300 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1118.519600 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1119.955700 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1123.870900 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1119.715100 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1122.912200 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1118.072600 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1119.273600 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1116.485500 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1117.532300 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1110.688200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1110.436300 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1103.251100 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1099.754500 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1084.309000 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1085.275300 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1079.592900 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1086.831100 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1086.815300 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1084.910400 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1071.667900 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1054.272800 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1053.413500 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1091.345700 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1077.368300 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1079.130500 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1076.387700 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1071.093100 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1076.144400 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1072.068100 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1074.746700 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1076.197100 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1084.729100 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1093.270000 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1095.280000 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1091.673300 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1091.630800 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1086.748700 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1089.739500 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1087.100000 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1085.899800 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1087.692800 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1087.662500 0 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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