Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2017 1286.655500 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1283.919400 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1285.791100 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1283.758100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1280.415000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1281.562600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1283.664600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1284.482600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1283.406600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1279.833000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1281.318200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1282.447300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1281.996500 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1275.997200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1273.956300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1275.120200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1269.214200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1266.925600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1257.719600 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1258.421100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1257.109800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1249.272100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1260.519100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1257.562000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1257.531000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1255.670700 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1254.290400 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1265.345200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1253.806300 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1264.973100 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1263.435900 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1263.831200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1263.923200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1271.546000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1260.560200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1260.742800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1264.010800 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1264.450000 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1259.380200 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1261.357600 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1263.638900 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1263.569300 0 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1261.324200 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1264.670000 0 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1265.528700 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1259.948400 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1251.643000 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1252.504500 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1253.857800 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1253.946300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1253.224400 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1247.826100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1244.593400 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1241.497700 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1235.747100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1228.386600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1223.094300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1245.679300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1246.102900 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1240.861100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1241.212500 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1242.672000 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1242.377100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1244.179400 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1244.051400 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1239.993300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1239.087000 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1239.594300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1235.419600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1236.268800 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1235.083400 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1235.743100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1227.902000 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1214.975300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1218.559200 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1212.901200 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1212.958600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1216.466100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1206.313100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1214.360000 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1217.880400 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1220.372400 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1220.272300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1221.011000 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1219.927200 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1224.049100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1222.554200 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1223.812000 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1227.244300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1223.144800 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1222.702500 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1214.185600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1215.375600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1216.981900 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1218.836600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1217.075600 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1231.862100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1234.356100 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1236.473300 0 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1237.819900 0 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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