Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 2333.597500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2331.303300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2352.047800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2360.443600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2339.658500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2350.537300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2355.873500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2392.724900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2399.371300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2396.964500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2368.455500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2380.461100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2381.316400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2374.152300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2363.299200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2364.006400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2384.790600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2379.878300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2361.883600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2351.956900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2349.720100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2326.293500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2306.370800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2294.398500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2295.150300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2305.961100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2324.636000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2326.713900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2326.826000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2325.015300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2294.847100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2287.274300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2286.945100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2281.675300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2298.654900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2300.348100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2306.980500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2307.310300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2318.107700 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2289.532600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2284.606000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2271.822600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2248.210200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2242.917100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2224.068300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2242.329500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2240.216200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2244.052600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2217.702900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2194.155000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2205.108800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2203.496200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2203.815400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2171.425000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2146.187900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2158.827300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 2182.714500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 2183.106100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2185.880200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2164.272300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2137.542600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2145.327500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2140.193400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2145.345200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2145.540100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2132.538500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2143.418100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2140.875000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2100.342100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2115.168500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2130.920600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2155.257400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2138.837400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2093.927100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2097.325800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2129.946300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2130.033000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2127.271700 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2141.544000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2140.803100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2138.948400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2134.430200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2137.026600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2104.127800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2113.245300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2117.914400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2120.937600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2110.263200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2116.042000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2124.293600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2115.063400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2085.364800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2072.827400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2044.562300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2051.369100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2052.003000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2042.109800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2031.462900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2061.390700 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2034.080600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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