Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 1959.045700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1936.091700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1891.371900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1903.943900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1913.905900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1894.589000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1843.540100 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1887.040000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1838.196900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1841.976100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1871.074200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1928.630100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1947.393900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1949.990200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1894.162600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1849.642200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1882.199300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1924.345000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1891.007300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1894.502700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1911.174500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1944.866500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1956.940000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1992.127300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2010.829000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2035.227600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2024.983400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2121.328600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2097.653400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2064.179400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2051.901400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2018.182200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2027.366700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2027.746800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2053.131000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2044.437500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2060.246500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2082.592700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2098.966000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2174.698500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2144.631200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2140.172600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2146.659200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2194.688400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2224.619300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2220.611300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2235.375700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2221.143100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2181.873300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2187.220300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2140.368000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2149.633800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2155.702000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2162.697600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2162.255600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2122.643700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2137.785300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2143.437100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2110.167300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2088.146900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2030.491100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2058.672000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2059.171400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2081.936700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2059.074300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2046.391800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1992.138900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2012.193600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1974.196100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1975.599300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1983.757200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2003.992300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2030.649000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2030.239500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1999.956100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1991.383600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1981.299100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1981.602100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1962.158700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1981.159500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1978.874100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2035.640500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1975.129600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1953.965100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1904.993000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1905.261800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1899.531500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1960.098200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1927.298800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1931.745900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2008.567400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2071.150200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2122.448100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2142.742100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2124.246000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2117.837900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2158.231000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2117.529100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2131.389300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2140.505700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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