Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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2503 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2021 2375.803800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 2371.084500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 2361.096300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 2356.945400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 2356.079200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 2358.453300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 2357.157400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 2342.249600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 2350.835500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 2333.530900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 2337.162000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 2354.069500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 2347.961400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 2349.578900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 2364.106800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 2358.619700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 2334.714200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 2325.895300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 2309.198500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 2278.706300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 2330.152200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 2338.641700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 2333.568500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 2337.144600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 2328.815100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 2307.122900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 2324.362200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 2316.348600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 2314.640100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 2314.968300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 2293.744900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 2283.384900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 2280.709500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 2269.456200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 2265.454000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 2252.125600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 2254.382400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 2214.337100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 2240.216200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 2231.534400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 2242.109700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 2249.212900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 2239.701900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 2236.227500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 2222.270600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 2224.488700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 2225.385100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 2226.159100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 2203.610300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 2213.893400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 2210.282800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 2215.555700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 2215.873600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 2213.789100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 2214.380800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 2211.114100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 2213.966300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2193.032800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2166.963800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2171.109400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2188.942500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2196.601900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2163.563400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2139.795700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2187.675700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2203.158900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2234.826300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2220.557200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2201.752100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2201.730800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2222.731600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2220.383900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2235.107000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2220.800200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2223.629300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2225.196300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2220.643100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2196.718700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2219.575900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2202.690700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2217.188500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2229.561400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2222.731700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2195.935500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2210.786400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2198.696400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2200.058000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2181.947300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2169.057100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2161.505800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2164.203700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2129.719700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2104.625000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2092.272800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2101.447300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2100.510800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2068.721300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2062.872400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 2078.440900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2088.592600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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