Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 23.64% Volatilidad 14.01% Sharpe 1.71

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM ACCIONES EEUU

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8987-7 Serie I-APV Dólares 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1485.246900

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

1485.246900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.69%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.482

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.946

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.928

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.706

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.413

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

18.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

76.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.437

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.105%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.361%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.907%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1485.246900	23	1070
14/07/2026	1485.097100	23	1070
13/07/2026	1478.282200	23	1070
10/07/2026	1491.932700	24	1070
09/07/2026	1484.664400	23	1070
08/07/2026	1472.236400	23	1070
07/07/2026	1474.447700	23	1070
06/07/2026	1486.081100	23	1069
03/07/2026	1473.816600	23	1069
02/07/2026	1474.432800	23	1069

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