Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 20.08% Volatilidad 14.21% Sharpe 1.38

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM ACCIONES EEUU

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8987-7 Serie I-APV Dólares 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1493.795500

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

1493.795500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.707

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.449

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.835

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.010

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.384

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.999

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.092

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.436

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.092%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.361%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.907%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1493.795500	23	1071
31/08/2026	1504.388200	23	1073
28/08/2026	1509.017900	24	1073
27/08/2026	1512.498900	24	1073
26/08/2026	1503.064200	24	1075
25/08/2026	1502.872800	24	1075
24/08/2026	1498.277100	23	1076
21/08/2026	1502.702700	24	1076
20/08/2026	1496.678700	23	1075
19/08/2026	1508.753500	24	1075

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos