Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 401.128800 52 1320 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 400.114600 52 1320 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 404.523200 52 1321 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 404.954800 52 1321 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 402.583300 52 1321 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 404.341900 52 1323 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 405.405100 52 1322 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 403.247600 52 1324 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 400.745000 52 1326 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 397.844100 51 1326 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 397.107300 52 1328 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 398.020300 52 1328 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 398.798100 52 1329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 401.989300 52 1331 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 399.876900 52 1334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 400.232000 52 1335 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 403.158000 53 1335 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 403.238300 53 1337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 395.944400 52 1337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 391.757600 51 1337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 393.540000 52 1338 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 396.384000 52 1339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 398.253100 52 1339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 395.123100 52 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2026 397.445900 52 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2026 399.105500 52 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2026 401.607200 53 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2026 401.763500 53 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2026 403.481800 53 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2026 399.215700 52 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2026 397.470800 52 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 400.321100 52 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 401.648900 53 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 402.607400 53 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 400.127800 53 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 400.108600 53 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 398.916800 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 400.190500 52 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 398.617900 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 401.865800 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 401.317900 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 404.219700 52 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 405.949900 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 406.595000 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 403.975500 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 402.734300 52 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 404.039500 52 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 404.250100 52 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 401.718500 52 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 402.569100 52 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 403.269900 52 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 396.229400 52 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 391.168100 51 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 388.757900 51 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 381.075400 50 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 387.685900 51 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 388.377000 51 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 389.015200 51 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 389.845500 51 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 393.643700 52 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 394.057400 52 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 388.783300 51 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 389.591600 51 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 396.706500 52 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 396.698000 52 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 394.909000 52 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 398.650600 52 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 396.740000 52 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 393.450200 51 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 394.072500 51 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 397.213300 52 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 394.029000 51 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 394.225100 51 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 397.279200 52 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 400.672400 53 N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 390.595300 52 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 394.601700 52 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 392.552600 52 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 393.194900 52 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 400.467800 53 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 400.061400 53 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 399.510500 53 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 395.547700 52 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 398.760700 53 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 400.425700 53 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 393.645400 52 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 390.153700 51 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 383.085900 51 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 389.036900 51 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 390.031900 52 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 389.284400 51 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 400.044700 53 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 399.808200 53 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 400.845900 53 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 398.649500 53 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 397.502500 53 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 396.507800 52 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 395.027900 52 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 395.276500 51 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 391.035400 51 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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