Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2024 315.579300 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 315.212800 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 314.388800 42 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 314.599300 41 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 312.782600 41 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 311.686200 40 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 316.724300 41 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 318.398300 41 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 318.499100 41 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 318.921100 41 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 319.251300 41 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 318.314900 41 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 315.209800 40 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 307.497100 39 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 303.982800 39 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 310.223300 40 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 311.521200 40 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 310.447000 40 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 310.013300 40 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 309.707100 40 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 308.729800 39 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 312.354100 40 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 312.025200 40 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 312.006800 40 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 310.637200 40 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 310.633500 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 309.422800 40 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 312.201300 41 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 309.866700 40 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 308.540300 40 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 308.994200 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 306.902400 40 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 303.300300 40 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 306.545200 40 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 303.579700 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 303.890500 39 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 303.781100 39 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 307.143600 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 305.688700 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 306.605800 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 305.663300 40 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 305.851500 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 304.931600 39 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 300.318200 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 300.491300 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 300.807500 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 299.570300 39 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 297.185500 39 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 293.072500 39 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 291.306100 38 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 287.867600 38 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 293.562100 39 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 293.982500 39 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 294.550900 39 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 301.615600 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 301.732500 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 298.580500 40 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 299.119600 39 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 301.353700 40 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 300.821300 40 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 302.093700 39 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 298.762600 39 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 302.143700 39 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 301.302800 39 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 301.768800 39 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 298.661300 39 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 292.785600 38 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 291.665900 38 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 286.097000 37 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 285.684200 37 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 284.091800 37 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 277.292700 36 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 279.496800 36 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 277.016900 36 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 286.438700 38 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 291.825500 38 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 296.146800 39 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 290.426900 38 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 292.905600 38 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 292.848500 38 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 290.087400 38 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 292.075500 39 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 300.140200 39 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 300.351000 39 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 297.098800 39 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 299.236600 39 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 301.622000 40 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 305.901700 40 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 305.016300 40 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 303.655400 40 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 308.606900 40 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 305.360800 40 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 304.770800 40 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 304.599500 39 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 302.267600 39 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 302.308000 39 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 300.344800 39 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 298.372600 39 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 296.572500 38 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 298.321100 38 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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