Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2023 211.310600 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 210.530600 30 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 207.819900 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 206.412500 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 206.694900 30 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 202.203900 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 204.662300 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 203.583100 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 204.599600 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 204.943400 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 201.343300 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 203.702500 29 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 204.937800 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 205.017800 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 203.921100 29 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 207.257000 30 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 204.240200 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 204.156000 29 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 206.104400 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 208.436700 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 213.998800 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 215.252300 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 213.825400 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 210.964600 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 210.775900 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 211.344900 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 214.777400 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 218.674900 32 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 219.034600 32 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 219.346400 32 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 212.177200 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 212.901000 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 216.178100 31 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 216.481500 31 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 216.506800 31 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 214.989700 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 212.166800 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 213.417700 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 212.717700 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 213.068100 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 214.778900 31 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 212.972000 31 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 214.828300 31 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 212.674600 31 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 201.283100 29 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 205.852400 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 204.815200 30 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 202.783000 29 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 200.189400 29 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 202.955300 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 211.546600 31 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 206.194600 30 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 208.199200 30 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 210.544500 30 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 207.441800 30 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 205.062700 30 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 200.342900 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 201.691500 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 202.763700 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 200.734000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 195.374200 28 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 200.000900 29 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 194.840500 28 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 195.257400 28 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 198.408100 29 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 204.528400 30 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 206.535500 30 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 206.828200 30 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 200.923600 30 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 196.250200 29 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 199.721200 29 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 204.210400 30 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 200.689400 30 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 201.077200 30 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 202.897600 30 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 206.491700 30 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 207.791000 31 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 211.544900 32 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 213.620000 32 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 216.230000 32 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 215.159600 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 225.415300 34 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 222.955400 33 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 219.415900 33 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 218.129000 33 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 214.562400 32 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 215.556900 33 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 215.651400 33 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 218.369300 33 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 217.462800 33 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 219.162700 33 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 221.558300 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 223.356200 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 231.434400 36 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 228.253600 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 227.798100 35 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 228.507600 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 233.678800 36 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 236.885500 37 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 236.478500 36 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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