Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/04/2023 220.631700 31 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 221.137700 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 221.527400 31 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 220.430900 31 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 221.053000 31 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 221.933600 31 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 221.024700 31 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 217.939400 30 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 216.647300 30 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 213.710900 30 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 214.440300 30 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 214.560300 30 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 213.543700 30 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 212.448100 30 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 215.595900 30 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 212.757400 30 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 211.316200 30 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 213.252800 30 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 209.257400 30 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 209.860300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 206.139000 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 205.986100 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 208.496700 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 212.254400 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 212.020500 30 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 215.264400 31 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 214.802100 31 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 211.210400 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 209.712300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 210.968800 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 211.620300 30 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 210.952900 30 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 213.404100 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 212.162300 31 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 212.473000 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 216.833000 31 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 216.918700 31 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 217.484400 31 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 220.826400 32 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 220.300600 32 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 220.269200 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 217.733000 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 217.474100 32 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 219.462800 32 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 222.092400 32 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 219.063700 32 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 220.461800 32 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 222.636200 32 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 218.904800 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 216.523100 31 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 213.500500 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 216.590800 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 215.810000 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 213.265600 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 213.499800 31 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 213.631800 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 211.140100 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 207.111400 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 208.496900 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 211.828600 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 212.233800 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 212.313300 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 211.310600 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 210.530600 30 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 207.819900 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 206.412500 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 206.694900 30 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 202.203900 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 204.662300 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 203.583100 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 204.599600 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 204.943400 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 201.343300 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 203.702500 29 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 204.937800 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 205.017800 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 203.921100 29 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 207.257000 30 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 204.240200 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 204.156000 29 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 206.104400 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 208.436700 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 213.998800 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 215.252300 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 213.825400 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 210.964600 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 210.775900 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 211.344900 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 214.777400 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 218.674900 32 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 219.034600 32 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 219.346400 32 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 212.177200 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 212.901000 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 216.178100 31 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 216.481500 31 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 216.506800 31 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 214.989700 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 212.166800 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 213.417700 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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