Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2021 264.335600 38 1422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 264.696400 38 1416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 264.801000 38 1416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 264.553100 37 1415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 264.160500 37 1411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 264.014100 37 1412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 264.537600 37 1414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 262.871600 37 1411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 260.738100 36 1404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 262.189200 36 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 262.018600 36 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 261.881000 36 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 259.696100 36 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 257.525300 36 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 257.012100 37 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 259.827900 37 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 261.646300 37 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 260.929100 37 1398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 260.432600 37 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 259.357200 37 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 258.922900 37 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 258.849400 36 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 259.175200 36 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 259.054400 36 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 257.437500 35 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 258.402800 35 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 256.522100 35 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 256.985800 34 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 258.866500 34 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 258.216400 34 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 258.415900 34 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 260.035500 34 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 259.497100 34 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 256.888500 33 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 255.939600 33 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 254.123500 33 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 250.788900 32 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 256.536700 33 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 257.492800 33 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 256.955700 33 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 257.371000 33 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 256.518100 33 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 254.150000 32 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 256.070500 32 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 255.209000 32 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 255.042100 32 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 255.142100 32 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 252.824100 32 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 251.703200 32 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 251.429300 31 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 250.272200 31 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 249.851700 31 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 248.402500 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 248.672200 30 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 244.336500 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 247.212700 30 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 246.275200 30 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 247.463000 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 248.267700 30 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 247.279900 30 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 246.917000 30 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 245.396400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 245.661900 29 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 245.781500 29 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 245.928600 29 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 243.457900 29 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 244.614400 29 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 244.235900 29 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 244.839000 29 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 244.935400 29 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 244.725400 29 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 244.811300 29 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 244.470600 29 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 244.806400 29 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 242.572800 29 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 239.709300 29 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 240.187900 30 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 242.181000 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 243.089400 30 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 239.453200 29 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 236.842500 30 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 242.162300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 243.896600 31 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 247.464300 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 245.904800 31 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 243.842700 31 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 243.860700 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 246.207300 31 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 246.008900 31 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 247.660800 32 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 246.096100 32 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 246.430200 32 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 246.624500 32 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 246.181600 32 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 243.549700 32 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 246.104500 32 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 244.252700 32 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 245.880900 32 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 247.315000 31 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 246.578000 31 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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