Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 199.043200 17 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 196.095300 17 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 194.697200 17 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 198.029700 17 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 197.373800 17 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 197.365700 17 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 195.371600 17 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 198.504300 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 200.204900 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 200.082500 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 199.927600 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 200.337800 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 200.416400 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 199.627400 18 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 198.032900 18 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 197.663300 18 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 198.199300 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 196.883400 17 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 197.484000 17 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 196.009200 17 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 194.988100 17 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 195.664100 17 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 194.845500 17 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 196.312700 17 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 193.802700 17 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 193.828100 17 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 195.153200 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 195.120000 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 193.913300 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 194.023100 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 193.848200 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 193.016500 16 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 192.100200 16 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 192.323000 16 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 192.239900 16 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 190.938200 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 190.745600 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 189.252000 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 188.711900 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 188.975000 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 189.644500 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 187.931000 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 187.633700 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 186.550600 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 187.732100 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 189.509600 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 190.171300 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 190.206800 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 189.416400 17 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 189.023500 17 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 187.754500 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 187.436800 16 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 187.654900 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 188.346300 16 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 188.517800 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 188.388800 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 186.898800 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 186.833800 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 186.688200 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 186.402800 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 186.824000 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 186.298600 16 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 185.603400 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 185.397500 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 185.661000 16 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 183.900500 15 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 183.053300 15 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 183.488000 15 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 182.344800 15 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 181.490000 15 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 181.055500 15 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 180.577900 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 181.388900 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 180.201500 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 181.240800 15 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 180.803000 15 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 181.182100 15 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 179.291700 15 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 179.564500 15 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 177.799400 15 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 176.689300 15 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 175.069000 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 177.771400 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 178.567900 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 175.885000 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 174.386300 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 177.590300 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 179.636500 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 178.790500 15 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 179.803000 15 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 180.311100 15 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 179.189800 15 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 180.788400 16 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 181.617900 16 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 181.085200 16 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 181.896600 16 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 182.112800 16 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 181.465100 16 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 180.174600 16 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 180.371400 16 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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