Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 164.510300 20 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 164.210100 20 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 167.453200 21 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 170.528300 21 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 170.299700 21 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 168.361900 21 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 169.679800 21 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 170.034100 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 173.777900 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 175.389000 21 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 175.815200 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 171.900000 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 170.888000 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 169.865100 21 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 167.758800 20 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 165.386400 20 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 166.976000 21 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 169.987700 21 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 166.434000 21 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 171.977500 22 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 172.810400 22 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 173.507600 22 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 173.373100 22 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 176.079200 23 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 175.965600 23 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 173.591600 23 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 170.850000 22 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 174.417100 23 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 180.573900 24 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 180.585100 24 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 180.792200 24 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 181.914000 24 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 183.478200 24 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 183.373600 24 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 183.391000 24 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 182.465200 24 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 182.665700 24 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 181.971700 24 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 182.524000 24 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 182.637800 24 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 183.134200 24 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 183.318100 24 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 181.665200 24 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 181.698200 24 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 180.649400 24 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 180.627800 24 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 179.830900 25 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 179.679400 24 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 179.985400 24 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 180.706000 24 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 181.453900 24 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 181.832000 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 181.903200 25 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 181.951000 25 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 182.614200 26 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 181.485000 26 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 181.502400 26 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 180.071900 25 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 178.954700 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 179.252800 26 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 179.230200 25 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 178.856200 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 178.612900 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 178.229400 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 178.189100 26 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 177.162700 25 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 177.879700 25 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 179.106300 26 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 179.398100 25 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 179.390200 25 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 178.842200 25 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 178.265700 25 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 177.456400 24 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 176.555800 25 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 176.397800 24 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 175.721000 24 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 176.821300 25 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 177.965100 25 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 178.941800 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 177.370100 25 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 176.193000 24 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 175.882800 24 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 175.927200 24 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 176.902700 24 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 176.614900 25 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 175.993700 25 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 175.861600 25 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 174.180000 24 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 175.354800 24 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 174.702600 25 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 173.071300 24 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 171.569700 24 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 170.067300 24 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 170.089500 24 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 170.585300 24 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 170.457900 24 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 169.282900 24 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 170.756700 24 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 170.345000 24 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 172.890600 24 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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