Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/02/2019 170.749900 20 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 170.487500 20 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 170.555100 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 168.757200 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 169.229500 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 168.795000 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 166.548600 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 166.608900 20 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 166.602500 20 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 168.441500 20 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 168.849000 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 167.980100 19 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 166.803200 19 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 166.886500 19 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 165.320100 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 162.556700 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 163.062300 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 164.705000 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 163.450900 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 163.484000 19 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 163.043500 19 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 165.450900 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 165.515700 19 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 163.600800 18 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 162.473400 18 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 162.125900 18 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 160.239100 18 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 161.092800 18 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 161.162000 18 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 160.650600 18 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 160.071900 18 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 158.633000 18 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 157.702100 18 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 152.299800 17 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 156.478100 18 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 154.773500 18 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 154.834400 18 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 154.948400 18 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 153.655200 18 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 146.103900 17 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 150.212700 17 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 153.598000 18 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 156.094200 18 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 158.573000 19 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 158.492300 19 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 161.849500 19 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 165.311500 20 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 165.035200 20 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 164.143600 20 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 164.182100 20 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 163.743700 20 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 167.779200 20 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 167.952700 20 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 167.967000 20 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 173.679400 21 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 171.891400 21 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 170.327000 21 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 170.655800 21 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 166.528300 20 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 165.851300 20 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 163.199500 20 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 164.488400 20 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 164.510300 20 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 164.210100 20 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 167.453200 21 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 170.528300 21 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 170.299700 21 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 168.361900 21 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 169.679800 21 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 170.034100 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 173.777900 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 175.389000 21 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 175.815200 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 171.900000 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 170.888000 21 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 169.865100 21 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 167.758800 20 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 165.386400 20 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 166.976000 21 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 169.987700 21 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 166.434000 21 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 171.977500 22 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 172.810400 22 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 173.507600 22 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 173.373100 22 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 176.079200 23 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 175.965600 23 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 173.591600 23 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 170.850000 22 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 174.417100 23 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 180.573900 24 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 180.585100 24 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 180.792200 24 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 181.914000 24 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 183.478200 24 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 183.373600 24 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 183.391000 24 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 182.465200 24 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 182.665700 24 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 181.971700 24 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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