Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 154.827100 34 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 155.367900 34 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 155.195800 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 155.408500 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 155.862100 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 155.359100 35 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 155.320600 34 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 154.256200 34 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 154.460100 35 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 154.681800 35 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 154.935100 35 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 154.728800 35 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 156.626400 36 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 156.997100 36 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 157.284300 35 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 157.473500 35 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 156.389600 35 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 156.822500 35 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 156.923100 36 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 156.474000 36 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 156.232500 36 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 156.517500 36 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 156.916300 36 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 157.405600 36 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 157.329200 36 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 158.184200 36 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 156.031000 36 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 156.358800 37 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 156.294500 37 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 156.172500 37 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 156.002700 37 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 156.071200 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 155.177100 36 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 155.248900 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 155.036300 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 155.081700 36 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 154.258000 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 153.536800 36 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 152.743700 36 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 152.300900 35 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 151.514000 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 151.529900 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 151.417800 35 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 151.737700 35 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 150.648200 35 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 150.677200 35 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 150.472300 35 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 150.760600 35 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 151.740400 35 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 151.800700 35 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 151.858800 34 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 150.644300 34 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 149.874100 34 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 150.321100 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 149.893700 34 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 150.316800 34 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 150.134000 33 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 150.625600 32 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 150.698000 32 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 150.443100 32 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 150.755400 32 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 150.406000 32 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 150.503200 32 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 150.927800 32 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 150.371200 31 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 150.344100 31 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 149.747400 31 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 148.614300 31 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 149.353800 31 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 149.464400 31 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 150.617400 31 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 150.335800 32 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 150.382900 32 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 150.243600 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 150.460000 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 150.849800 32 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 150.330600 32 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 150.039200 31 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 150.397000 30 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 149.818500 30 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 150.865800 30 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 149.802000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 149.909000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 148.604300 28 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 146.808300 27 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 146.374300 27 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 145.670600 27 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 145.691500 27 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 146.124200 27 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 146.601500 26 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 146.348100 26 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 147.106200 26 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 146.528300 26 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 146.551000 26 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 146.547000 26 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 146.346700 26 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 145.366400 26 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 145.742500 26 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 145.102200 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 145.224600 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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