Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 150.503200 32 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 150.927800 32 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 150.371200 31 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 150.344100 31 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 149.747400 31 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 148.614300 31 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 149.353800 31 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 149.464400 31 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 150.617400 31 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 150.335800 32 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 150.382900 32 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 150.243600 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 150.460000 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 150.849800 32 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 150.330600 32 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 150.039200 31 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 150.397000 30 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 149.818500 30 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 150.865800 30 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 149.802000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 149.909000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 148.604300 28 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 146.808300 27 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 146.374300 27 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 145.670600 27 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 145.691500 27 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 146.124200 27 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 146.601500 26 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 146.348100 26 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 147.106200 26 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 146.528300 26 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 146.551000 26 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 146.547000 26 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 146.346700 26 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 145.366400 26 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 145.742500 26 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 145.102200 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 145.224600 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 144.263500 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 144.716800 25 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 145.043400 25 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 144.866100 25 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 143.045400 25 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 142.512400 25 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 139.488200 25 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 139.792600 25 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 140.510100 25 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 142.484900 26 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 143.185900 26 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 143.416900 26 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 143.627000 26 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 144.006700 26 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 143.332200 26 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 143.246900 26 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 143.434100 26 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 143.255100 26 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 142.439800 26 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 142.918300 27 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 142.848700 27 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 143.322600 27 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 143.262300 27 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 144.335700 27 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 144.682900 27 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 144.589500 27 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 144.013000 27 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 144.598700 28 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 145.048000 28 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 143.945200 28 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 145.332600 28 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 144.679300 28 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 143.672500 28 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 145.082200 28 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 145.961300 28 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 145.115500 28 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 143.776200 28 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 143.836900 28 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 144.357100 28 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 142.964700 28 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 142.978700 28 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 144.963600 28 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 143.007400 28 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 146.333800 29 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 146.592400 28 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 146.873600 28 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 146.405600 29 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 146.472200 29 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 145.931500 28 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 146.000200 30 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 146.270400 30 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 146.547900 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 145.919300 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 146.080500 29 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 146.335700 30 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 147.001200 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 146.838100 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 146.947400 30 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 147.180700 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 147.032100 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 146.757900 30 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 147.219500 30 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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