Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 156.901000 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 158.331600 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 157.978100 30 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 157.992200 30 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 157.812300 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 157.656800 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 159.064400 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 157.631800 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 159.108000 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 158.932700 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 159.000500 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 159.030200 30 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 160.007500 30 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 158.679200 30 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 158.720200 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 159.149700 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 159.223100 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 158.602700 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 158.905900 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 159.211400 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 159.220700 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 158.955900 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 159.395700 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 159.558300 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 158.872800 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 157.843500 29 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 157.970100 29 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 158.158800 29 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 158.224000 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 158.150900 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 157.487600 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 157.097500 29 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 156.724600 28 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 156.051900 28 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 155.140100 28 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 154.489300 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 157.359900 29 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 157.431300 29 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 156.822600 28 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 156.884900 28 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 157.087200 29 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 157.067800 29 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 157.313500 29 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 157.350900 30 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 156.855500 30 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 156.758700 32 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 156.840700 33 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 156.383600 33 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 156.508900 33 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 156.376600 33 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 156.477900 34 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 155.502700 34 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 153.918100 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 154.389700 34 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 153.690300 34 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 153.715100 34 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 154.177100 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 152.959900 34 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 153.997800 34 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 154.461800 34 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 154.795500 34 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 154.835600 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 154.947000 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 154.827100 34 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 155.367900 34 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 155.195800 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 155.408500 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 155.862100 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 155.359100 35 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 155.320600 34 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 154.256200 34 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 154.460100 35 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 154.681800 35 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 154.935100 35 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 154.728800 35 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 156.626400 36 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 156.997100 36 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 157.284300 35 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 157.473500 35 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 156.389600 35 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 156.822500 35 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 156.923100 36 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 156.474000 36 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 156.232500 36 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 156.517500 36 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 156.916300 36 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 157.405600 36 1394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 157.329200 36 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 158.184200 36 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 156.031000 36 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 156.358800 37 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 156.294500 37 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 156.172500 37 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 156.002700 37 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 156.071200 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 155.177100 36 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 155.248900 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 155.036300 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 155.081700 36 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 154.258000 36 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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