Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 181.884900 31 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 183.115100 32 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 180.884400 31 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 180.694100 31 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 180.821700 31 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 180.509700 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 179.087800 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 178.454700 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 178.652300 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 177.384500 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 177.413100 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 177.493500 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 176.316300 31 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 175.273300 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 175.369100 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 175.104600 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 174.928500 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 173.582800 30 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 172.833400 30 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 171.722900 30 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 170.405300 30 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 171.288700 30 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 171.042500 29 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 170.899400 29 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 171.297000 30 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 171.505400 30 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 171.126600 30 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 171.334400 30 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 171.903600 30 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 171.220800 30 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 169.771700 29 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 170.412900 30 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 170.455300 30 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 170.040000 30 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 168.539100 30 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 168.274600 30 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 168.234200 30 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 168.765700 30 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 169.109700 30 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 169.395400 30 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 168.023900 29 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 168.212200 29 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 166.664300 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 166.757100 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 166.417800 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 166.435100 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 166.549400 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 165.354300 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 165.268000 28 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 165.929700 28 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 164.591700 27 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 165.453000 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 166.026200 28 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 165.940300 28 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 166.118700 28 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 166.785200 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 166.595400 28 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 166.552600 28 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 166.582900 28 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 165.984300 28 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 165.708700 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 165.649300 29 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 164.528700 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 164.400100 29 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 165.024800 29 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 164.782300 29 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 165.565900 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 164.844500 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 164.839900 29 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 164.766600 29 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 164.623700 29 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 164.376600 29 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 164.309600 29 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 164.794100 29 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 164.443700 29 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 164.404200 29 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 164.569900 29 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 163.530200 29 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 163.479500 29 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 163.130800 29 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 162.583800 29 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 162.003700 29 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 161.846100 29 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 161.207500 30 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 161.237700 30 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 161.826700 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 161.830000 30 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 162.408900 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 161.908900 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 161.630100 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 161.813700 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 161.677900 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 161.152800 30 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 159.522200 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 159.904100 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 159.910800 30 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 159.411300 30 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 160.613200 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 160.683100 30 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 160.468600 30 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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