Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 164.400100 29 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 165.024800 29 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 164.782300 29 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 165.565900 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 164.844500 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 164.839900 29 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 164.766600 29 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 164.623700 29 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 164.376600 29 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 164.309600 29 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 164.794100 29 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 164.443700 29 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 164.404200 29 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 164.569900 29 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 163.530200 29 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 163.479500 29 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 163.130800 29 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 162.583800 29 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 162.003700 29 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 161.846100 29 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 161.207500 30 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 161.237700 30 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 161.826700 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 161.830000 30 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 162.408900 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 161.908900 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 161.630100 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 161.813700 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 161.677900 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 161.152800 30 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 159.522200 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 159.904100 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 159.910800 30 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 159.411300 30 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 160.613200 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 160.683100 30 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 160.468600 30 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 159.576400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 158.885700 30 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 158.633300 30 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 158.553400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 158.428400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 158.834800 30 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 159.406300 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 157.859800 30 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 157.761100 30 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 158.101500 30 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 160.512200 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 160.398900 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 158.885100 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 158.643900 30 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 160.965400 30 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 160.955000 31 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 161.279100 31 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 161.064200 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 160.740000 31 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 160.992600 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 160.756300 31 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 160.355900 31 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 160.554400 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 160.836000 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 160.956800 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 160.840300 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 160.410700 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 160.651700 30 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 160.811500 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 160.773200 30 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 160.039000 30 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 159.801200 30 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 160.001800 30 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 159.278800 30 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 159.009700 30 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 157.872200 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 157.978200 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 157.867400 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 156.901000 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 158.331600 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 157.978100 30 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 157.992200 30 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 157.812300 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 157.656800 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 159.064400 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 157.631800 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 159.108000 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 158.932700 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 159.000500 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 159.030200 30 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 160.007500 30 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 158.679200 30 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 158.720200 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 159.149700 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 159.223100 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 158.602700 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 158.905900 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 159.211400 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 159.220700 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 158.955900 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 159.395700 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 159.558300 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 158.872800 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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