Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 159.576400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 158.885700 30 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 158.633300 30 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 158.553400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 158.428400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 158.834800 30 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 159.406300 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 157.859800 30 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 157.761100 30 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 158.101500 30 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 160.512200 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 160.398900 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 158.885100 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 158.643900 30 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 160.965400 30 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 160.955000 31 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 161.279100 31 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 161.064200 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 160.740000 31 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 160.992600 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 160.756300 31 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 160.355900 31 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 160.554400 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 160.836000 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 160.956800 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 160.840300 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 160.410700 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 160.651700 30 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 160.811500 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 160.773200 30 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 160.039000 30 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 159.801200 30 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 160.001800 30 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 159.278800 30 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 159.009700 30 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 157.872200 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 157.978200 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 157.867400 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 156.901000 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 158.331600 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 157.978100 30 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 157.992200 30 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 157.812300 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 157.656800 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 159.064400 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 157.631800 30 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 159.108000 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 158.932700 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 159.000500 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 159.030200 30 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 160.007500 30 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 158.679200 30 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 158.720200 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 159.149700 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 159.223100 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 158.602700 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 158.905900 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 159.211400 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 159.220700 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 158.955900 28 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 159.395700 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 159.558300 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 158.872800 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 157.843500 29 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 157.970100 29 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 158.158800 29 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 158.224000 29 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 158.150900 29 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 157.487600 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 157.097500 29 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 156.724600 28 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 156.051900 28 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 155.140100 28 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 154.489300 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 157.359900 29 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 157.431300 29 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 156.822600 28 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 156.884900 28 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 157.087200 29 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 157.067800 29 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 157.313500 29 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 157.350900 30 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 156.855500 30 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 156.758700 32 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 156.840700 33 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 156.383600 33 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 156.508900 33 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 156.376600 33 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 156.477900 34 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 155.502700 34 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 153.918100 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 154.389700 34 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 153.690300 34 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 153.715100 34 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 154.177100 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 152.959900 34 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 153.997800 34 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 154.461800 34 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 154.795500 34 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 154.835600 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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