Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 140.517900 29 1405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 141.196600 29 1405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 140.677700 29 1408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 141.045200 29 1409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 141.251600 29 1408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 142.420000 27 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 143.558800 27 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 143.840200 27 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 143.384000 27 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 143.395900 27 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 142.806600 26 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 143.217000 27 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 142.887500 26 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 142.747100 27 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 143.000200 27 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 143.048300 27 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 142.517500 27 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 142.603800 27 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 141.577400 27 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 139.722600 27 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 140.100400 28 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 139.363500 27 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 139.899400 28 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 139.703500 28 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 141.126800 27 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 139.786600 27 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 141.021500 28 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 140.973900 28 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 142.360700 28 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 140.575000 28 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 140.530100 29 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 140.076700 28 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 140.058200 29 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 140.950100 29 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 142.161200 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 141.131100 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 141.857700 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 143.134600 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 143.151200 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 143.141100 30 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 143.366800 30 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 143.596700 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 144.195200 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 144.020600 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 143.670100 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 142.800000 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 143.064800 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 142.939200 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 141.589700 29 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 140.198400 29 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 140.667100 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 140.344400 29 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 142.062400 30 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 140.574700 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 141.949100 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 142.330600 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 141.336400 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 141.773900 30 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 141.097500 30 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 139.975200 29 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 140.098000 29 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 140.108900 29 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 140.962900 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 141.111600 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 140.956200 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 140.377200 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 139.583200 29 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 138.977700 29 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 139.079800 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 139.293300 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 137.219200 29 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 137.281300 30 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 136.640900 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 138.041100 29 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 138.086000 29 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 137.661500 29 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 137.379200 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 136.935300 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 133.625800 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 134.858500 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 135.176600 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 133.701600 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 133.216000 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 134.972200 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 133.202900 28 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 133.209100 28 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 133.959300 28 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 131.836600 28 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 129.833000 27 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 129.899200 28 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 127.475400 27 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 129.020100 28 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 129.133600 28 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 129.221800 28 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 130.777000 30 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 133.232900 30 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 133.120500 30 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 132.237600 30 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 134.965700 31 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 135.189000 32 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2600 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades