Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 140.962900 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 141.111600 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 140.956200 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 140.377200 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 139.583200 29 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 138.977700 29 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 139.079800 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 139.293300 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 137.219200 29 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 137.281300 30 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 136.640900 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 138.041100 29 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 138.086000 29 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 137.661500 29 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 137.379200 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 136.935300 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 133.625800 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 134.858500 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 135.176600 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 133.701600 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 133.216000 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 134.972200 29 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 133.202900 28 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 133.209100 28 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 133.959300 28 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 131.836600 28 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 129.833000 27 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 129.899200 28 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 127.475400 27 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 129.020100 28 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 129.133600 28 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 129.221800 28 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 130.777000 30 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 133.232900 30 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 133.120500 30 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 132.237600 30 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 134.965700 31 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 135.189000 32 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 132.071100 31 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 131.191000 31 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 132.788300 31 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 131.092400 31 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 133.149000 31 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 130.534800 31 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 129.930500 33 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 131.545500 34 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 131.415200 34 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 131.476100 34 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 134.508500 35 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 132.098700 34 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 135.527200 35 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 134.415900 31 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 134.223900 32 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 135.607600 32 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 139.076000 35 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 140.801200 36 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 140.634900 36 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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