Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 153.536800 36 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 152.743700 36 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 152.300900 35 1377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 151.514000 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 151.529900 35 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 151.417800 35 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 151.737700 35 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 150.648200 35 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 150.677200 35 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 150.472300 35 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 150.760600 35 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 151.740400 35 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 151.800700 35 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 151.858800 34 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 150.644300 34 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 149.874100 34 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 150.321100 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 149.893700 34 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 150.316800 34 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 150.134000 33 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 150.625600 32 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 150.698000 32 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 150.443100 32 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 150.755400 32 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 150.406000 32 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 150.503200 32 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 150.927800 32 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 150.371200 31 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 150.344100 31 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 149.747400 31 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 148.614300 31 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 149.353800 31 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 149.464400 31 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 150.617400 31 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 150.335800 32 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 150.382900 32 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 150.243600 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 150.460000 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 150.849800 32 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 150.330600 32 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 150.039200 31 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 150.397000 30 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 149.818500 30 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 150.865800 30 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 149.802000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 149.909000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 148.604300 28 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 146.808300 27 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 146.374300 27 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 145.670600 27 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 145.691500 27 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 146.124200 27 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 146.601500 26 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 146.348100 26 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 147.106200 26 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 146.528300 26 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 146.551000 26 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 146.547000 26 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 146.346700 26 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 145.366400 26 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 145.742500 26 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 145.102200 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 145.224600 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 144.263500 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 144.716800 25 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 145.043400 25 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 144.866100 25 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 143.045400 25 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 142.512400 25 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 139.488200 25 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 139.792600 25 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 140.510100 25 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 142.484900 26 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 143.185900 26 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 143.416900 26 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 143.627000 26 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 144.006700 26 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 143.332200 26 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 143.246900 26 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 143.434100 26 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 143.255100 26 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 142.439800 26 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 142.918300 27 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 142.848700 27 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 143.322600 27 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 143.262300 27 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 144.335700 27 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 144.682900 27 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 144.589500 27 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 144.013000 27 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 144.598700 28 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 145.048000 28 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 143.945200 28 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 145.332600 28 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 144.679300 28 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 143.672500 28 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 145.082200 28 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 145.961300 28 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 145.115500 28 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 143.776200 28 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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