Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 144.263500 25 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 144.716800 25 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 145.043400 25 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 144.866100 25 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 143.045400 25 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 142.512400 25 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 139.488200 25 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 139.792600 25 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 140.510100 25 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 142.484900 26 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 143.185900 26 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 143.416900 26 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 143.627000 26 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 144.006700 26 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 143.332200 26 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 143.246900 26 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 143.434100 26 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 143.255100 26 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 142.439800 26 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 142.918300 27 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 142.848700 27 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 143.322600 27 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 143.262300 27 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 144.335700 27 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 144.682900 27 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 144.589500 27 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 144.013000 27 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 144.598700 28 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 145.048000 28 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 143.945200 28 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 145.332600 28 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 144.679300 28 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 143.672500 28 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 145.082200 28 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 145.961300 28 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 145.115500 28 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 143.776200 28 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 143.836900 28 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 144.357100 28 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 142.964700 28 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 142.978700 28 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 144.963600 28 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 143.007400 28 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 146.333800 29 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 146.592400 28 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 146.873600 28 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 146.405600 29 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 146.472200 29 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 145.931500 28 1380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 146.000200 30 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 146.270400 30 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 146.547900 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 145.919300 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 146.080500 29 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 146.335700 30 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 147.001200 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 146.838100 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 146.947400 30 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 147.180700 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 147.032100 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 146.757900 30 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 147.219500 30 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 147.346000 30 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 146.698000 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 147.144800 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 147.033300 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 147.260100 30 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 145.994100 29 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 145.957200 29 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 145.611700 29 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 146.350800 29 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 146.421200 29 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 146.239600 29 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 146.176600 29 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 146.092900 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 146.297000 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 146.858400 30 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 146.331900 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 146.766300 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 146.150300 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 146.323900 30 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 146.008900 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 146.162400 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 145.283700 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 145.267200 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 144.343600 29 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 143.935000 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 141.929600 29 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 142.072200 29 1391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 141.344300 29 1391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 142.308100 30 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 142.354500 30 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 142.121100 29 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 140.402300 29 1398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 138.139000 29 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 138.088900 29 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 143.077500 30 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 141.261100 29 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 141.508200 29 1397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 141.164500 29 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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