Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 147.346000 30 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 146.698000 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 147.144800 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 147.033300 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 147.260100 30 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 145.994100 29 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 145.957200 29 1383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 145.611700 29 1384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 146.350800 29 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 146.421200 29 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 146.239600 29 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 146.176600 29 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 146.092900 30 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 146.297000 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 146.858400 30 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 146.331900 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 146.766300 30 1388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 146.150300 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 146.323900 30 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 146.008900 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 146.162400 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 145.283700 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 145.267200 30 1387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 144.343600 29 1386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 143.935000 30 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 141.929600 29 1390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 142.072200 29 1391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 141.344300 29 1391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 142.308100 30 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 142.354500 30 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 142.121100 29 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 140.402300 29 1398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 138.139000 29 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 138.088900 29 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 143.077500 30 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 141.261100 29 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 141.508200 29 1397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 141.164500 29 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 140.517900 29 1405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 141.196600 29 1405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 140.677700 29 1408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 141.045200 29 1409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 141.251600 29 1408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 142.420000 27 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 143.558800 27 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 143.840200 27 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 143.384000 27 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 143.395900 27 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 142.806600 26 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 143.217000 27 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 142.887500 26 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 142.747100 27 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 143.000200 27 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 143.048300 27 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 142.517500 27 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 142.603800 27 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 141.577400 27 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 139.722600 27 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 140.100400 28 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 139.363500 27 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 139.899400 28 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 139.703500 28 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 141.126800 27 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 139.786600 27 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 141.021500 28 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 140.973900 28 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 142.360700 28 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 140.575000 28 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 140.530100 29 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 140.076700 28 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 140.058200 29 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 140.950100 29 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 142.161200 29 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 141.131100 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 141.857700 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 143.134600 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 143.151200 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 143.141100 30 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 143.366800 30 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 143.596700 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 144.195200 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 144.020600 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 143.670100 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 142.800000 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 143.064800 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 142.939200 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 141.589700 29 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 140.198400 29 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 140.667100 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 140.344400 29 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 142.062400 30 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 140.574700 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 141.949100 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 142.330600 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 141.336400 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 141.773900 30 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 141.097500 30 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 139.975200 29 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 140.098000 29 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 140.108900 29 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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