Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 171.549100 28 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 171.997100 29 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 171.765600 29 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 174.493600 29 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 174.438800 29 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 174.483700 29 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 175.525500 29 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 176.826300 30 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 177.113600 30 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 174.081300 29 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 173.268100 29 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 173.332800 29 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 173.045700 29 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 171.285900 29 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 170.453500 29 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 172.912900 29 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 174.935500 29 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 177.148500 30 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 174.920600 30 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 172.195500 29 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 172.010400 29 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 172.938400 29 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 173.984000 30 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 174.058600 30 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 173.994100 30 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 171.775100 29 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 169.609500 29 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 169.154400 29 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 166.838500 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 164.369100 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 170.871700 29 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 171.804300 30 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 168.654900 29 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 176.142900 30 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 179.942100 31 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 179.972800 31 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 179.844500 31 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 181.884900 31 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 183.115100 32 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 180.884400 31 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 180.694100 31 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 180.821700 31 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 180.509700 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 179.087800 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 178.454700 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 178.652300 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 177.384500 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 177.413100 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 177.493500 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 176.316300 31 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 175.273300 31 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 175.369100 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 175.104600 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 174.928500 31 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 173.582800 30 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 172.833400 30 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 171.722900 30 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 170.405300 30 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 171.288700 30 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 171.042500 29 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 170.899400 29 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 171.297000 30 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 171.505400 30 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 171.126600 30 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 171.334400 30 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 171.903600 30 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 171.220800 30 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 169.771700 29 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 170.412900 30 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 170.455300 30 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 170.040000 30 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 168.539100 30 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 168.274600 30 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 168.234200 30 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 168.765700 30 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 169.109700 30 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 169.395400 30 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 168.023900 29 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 168.212200 29 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 166.664300 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 166.757100 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 166.417800 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 166.435100 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 166.549400 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 165.354300 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 165.268000 28 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 165.929700 28 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 164.591700 27 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 165.453000 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 166.026200 28 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 165.940300 28 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 166.118700 28 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 166.785200 28 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 166.595400 28 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 166.552600 28 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 166.582900 28 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 165.984300 28 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 165.708700 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 165.649300 29 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 164.528700 29 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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