Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 172.635600 24 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 173.832400 25 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 173.633600 25 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 174.325500 25 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 174.837800 25 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 175.044300 25 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 174.632700 25 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 175.268000 25 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 175.088000 25 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 175.016800 25 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 174.559700 25 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 174.719900 25 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 173.104400 24 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 173.049300 24 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 172.272000 24 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 170.316100 23 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 171.331900 24 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 169.211300 23 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 171.239100 23 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 171.306300 23 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 171.695200 23 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 172.136600 23 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 171.456600 23 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 170.700900 23 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 171.239700 23 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 171.482700 23 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 170.819900 23 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 172.140800 23 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 172.009200 23 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 171.617100 23 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 169.973400 24 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 168.259500 26 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 168.307600 26 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 167.688700 26 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 165.485300 26 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 165.799400 26 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 166.447900 27 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 167.793300 27 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 167.762300 27 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 165.865000 27 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 165.619600 27 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 168.067400 27 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 168.215100 27 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 169.770900 27 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 170.647500 27 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 170.663800 27 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 168.772600 27 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 167.602200 27 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 168.121800 27 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 166.592300 27 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 167.620900 27 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 164.735500 26 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 164.135000 26 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 167.860200 27 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 166.678800 27 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 164.754600 27 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 162.630600 27 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 166.460700 28 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 164.179900 27 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 164.725000 27 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 167.999500 28 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 163.433900 27 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 167.015800 28 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 171.549100 28 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 171.997100 29 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 171.765600 29 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 174.493600 29 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 174.438800 29 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 174.483700 29 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 175.525500 29 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 176.826300 30 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 177.113600 30 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 174.081300 29 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 173.268100 29 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 173.332800 29 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 173.045700 29 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 171.285900 29 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 170.453500 29 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 172.912900 29 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 174.935500 29 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 177.148500 30 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 174.920600 30 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 172.195500 29 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 172.010400 29 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 172.938400 29 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 173.984000 30 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 174.058600 30 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 173.994100 30 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 171.775100 29 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 169.609500 29 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 169.154400 29 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 166.838500 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 164.369100 28 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 170.871700 29 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 171.804300 30 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 168.654900 29 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 176.142900 30 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 179.942100 31 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 179.972800 31 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 179.844500 31 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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