Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 183.741000 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 183.071300 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 182.609700 16 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 181.612400 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 181.274300 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 182.234600 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 182.586900 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 182.610500 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 181.255800 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 180.569600 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 179.153500 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 178.350300 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 177.835600 17 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 177.988400 17 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 179.873400 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 180.180300 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 180.327300 17 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 178.594500 17 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 178.173800 17 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 176.450500 17 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 176.186400 17 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 176.395600 17 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 175.723500 17 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 176.155200 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 176.195400 17 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 175.425100 17 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 173.356600 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 172.228200 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 170.860600 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 167.305800 16 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 168.250700 16 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 170.639100 16 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 170.307800 16 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 171.479500 17 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 172.868800 18 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 172.937400 18 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 172.678200 18 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 174.793200 18 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 173.949600 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 175.186900 19 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 176.249400 19 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 174.527000 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 173.347200 19 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 172.013000 18 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 176.417800 19 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 175.727800 19 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 176.343300 19 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 176.659700 19 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 179.714100 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 180.554100 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 178.746600 19 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 180.551700 20 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 180.684600 20 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 180.452600 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 179.741300 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 179.483500 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 180.113500 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 178.593800 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 178.291900 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 178.073400 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 178.187900 20 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 177.991200 20 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 178.035000 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 177.034700 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 177.144600 20 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 176.644400 19 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 177.607100 20 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 177.400100 20 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 176.718000 20 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 176.414600 19 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 176.117800 19 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 176.173300 19 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 174.248000 19 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 173.095800 19 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 172.566800 19 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 173.461000 19 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 172.278200 19 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 172.531900 19 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 175.892400 20 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 174.159700 20 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 174.509200 20 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 174.490300 20 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 173.919000 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 173.033100 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 173.111100 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 171.825800 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 171.387700 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 168.912200 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 169.197100 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 170.641800 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 171.659300 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 171.748300 20 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 172.410700 20 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 171.247100 20 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 171.729600 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 171.805600 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 171.831600 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 171.527400 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 170.349900 20 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 170.977100 20 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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