Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 188.711900 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 188.975000 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 189.644500 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 187.931000 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 187.633700 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 186.550600 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 187.732100 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 189.509600 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 190.171300 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 190.206800 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 189.416400 17 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 189.023500 17 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 187.754500 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 187.436800 16 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 187.654900 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 188.346300 16 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 188.517800 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 188.388800 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 186.898800 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 186.833800 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 186.688200 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 186.402800 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 186.824000 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 186.298600 16 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 185.603400 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 185.397500 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 185.661000 16 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 183.900500 15 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 183.053300 15 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 183.488000 15 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 182.344800 15 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 181.490000 15 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 181.055500 15 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 180.577900 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 181.388900 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 180.201500 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 181.240800 15 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 180.803000 15 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 181.182100 15 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 179.291700 15 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 179.564500 15 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 177.799400 15 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 176.689300 15 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 175.069000 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 177.771400 15 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 178.567900 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 175.885000 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 174.386300 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 177.590300 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 179.636500 15 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 178.790500 15 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 179.803000 15 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 180.311100 15 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 179.189800 15 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 180.788400 16 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 181.617900 16 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 181.085200 16 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 181.896600 16 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 182.112800 16 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 181.465100 16 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 180.174600 16 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 180.371400 16 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 180.659700 16 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 180.681400 16 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 178.424700 16 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 176.503600 15 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 177.744400 16 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 177.814000 16 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 177.741200 16 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 175.576200 15 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 174.539700 15 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 175.096900 15 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 173.123000 15 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 177.754900 16 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 177.906600 16 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 176.381400 15 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 177.806100 16 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 175.741400 15 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 172.912400 15 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 178.101400 16 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 175.377600 15 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 177.502500 16 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 178.550600 16 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 175.256900 15 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 175.321000 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 172.976700 15 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 178.419300 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 179.677500 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 181.197300 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 183.340900 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 183.996600 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 184.316400 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 182.838600 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 183.681000 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 183.034200 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 181.951800 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 181.308700 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 182.503300 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 181.889300 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 183.763600 16 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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