Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 175.425100 17 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 173.356600 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 172.228200 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 170.860600 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 167.305800 16 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 168.250700 16 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 170.639100 16 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 170.307800 16 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 171.479500 17 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 172.868800 18 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 172.937400 18 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 172.678200 18 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 174.793200 18 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 173.949600 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 175.186900 19 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 176.249400 19 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 174.527000 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 173.347200 19 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 172.013000 18 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 176.417800 19 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 175.727800 19 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 176.343300 19 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 176.659700 19 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 179.714100 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 180.554100 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 178.746600 19 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 180.551700 20 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 180.684600 20 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 180.452600 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 179.741300 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 179.483500 20 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 180.113500 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 178.593800 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 178.291900 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 178.073400 20 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 178.187900 20 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 177.991200 20 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 178.035000 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 177.034700 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 177.144600 20 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 176.644400 19 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 177.607100 20 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 177.400100 20 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 176.718000 20 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 176.414600 19 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 176.117800 19 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 176.173300 19 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 174.248000 19 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 173.095800 19 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 172.566800 19 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 173.461000 19 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 172.278200 19 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 172.531900 19 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 175.892400 20 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 174.159700 20 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 174.509200 20 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 174.490300 20 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 173.919000 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 173.033100 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 173.111100 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 171.825800 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 171.387700 20 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 168.912200 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 169.197100 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 170.641800 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 171.659300 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 171.748300 20 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 172.410700 20 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 171.247100 20 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 171.729600 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 171.805600 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 171.831600 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 171.527400 20 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 170.349900 20 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 170.977100 20 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 170.749900 20 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 170.487500 20 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 170.555100 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 168.757200 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 169.229500 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 168.795000 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 166.548600 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 166.608900 20 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 166.602500 20 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 168.441500 20 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 168.849000 20 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 167.980100 19 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 166.803200 19 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 166.886500 19 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 165.320100 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 162.556700 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 163.062300 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 164.705000 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 163.450900 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 163.484000 19 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 163.043500 19 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 165.450900 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 165.515700 19 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 163.600800 18 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 162.473400 18 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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