Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 161.956600 14 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 152.446400 13 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 151.603600 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 139.292000 12 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 143.084600 13 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 149.525600 13 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 149.093800 13 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 155.802500 14 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 146.821300 13 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 166.467800 15 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 151.606900 14 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 167.173400 15 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 175.433000 16 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 167.092400 15 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 180.072200 17 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 182.898100 17 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 189.137900 17 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 181.334000 17 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 186.921500 17 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 178.338400 17 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 179.578100 17 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 188.055700 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 188.379100 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 194.069600 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 201.082100 20 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 203.346500 20 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 204.425000 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 203.417900 20 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 204.001000 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 204.081200 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 203.666900 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 203.984300 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 202.759700 20 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 202.810300 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 201.199800 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 202.015900 18 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 201.114600 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 199.043200 17 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 196.095300 17 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 194.697200 17 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 198.029700 17 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 197.373800 17 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 197.365700 17 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 195.371600 17 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 198.504300 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 200.204900 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 200.082500 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 199.927600 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 200.337800 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 200.416400 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 199.627400 18 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 198.032900 18 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 197.663300 18 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 198.199300 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 196.883400 17 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 197.484000 17 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 196.009200 17 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 194.988100 17 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 195.664100 17 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 194.845500 17 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 196.312700 17 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 193.802700 17 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 193.828100 17 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 195.153200 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 195.120000 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 193.913300 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 194.023100 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 193.848200 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 193.016500 16 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 192.100200 16 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 192.323000 16 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 192.239900 16 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 190.938200 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 190.745600 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 189.252000 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 188.711900 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 188.975000 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 189.644500 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 187.931000 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 187.633700 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 186.550600 16 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 187.732100 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 189.509600 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 190.171300 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 190.206800 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 189.416400 17 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 189.023500 17 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 187.754500 17 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 187.436800 16 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 187.654900 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 188.346300 16 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 188.517800 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 188.388800 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 186.898800 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 186.833800 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 186.688200 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 186.402800 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 186.824000 16 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 186.298600 16 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 185.603400 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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