Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/04/2021 243.625700 30 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 245.293800 30 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 243.972800 30 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 244.185100 30 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 242.195200 29 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 240.784500 28 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 239.966300 28 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 240.285900 28 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 236.536400 28 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 233.768800 28 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 232.416200 27 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 233.454900 28 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 233.409300 28 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 229.896000 27 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 229.265200 27 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 231.014800 27 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 232.162600 27 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 230.153400 27 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 230.227000 27 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 234.320100 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 233.794000 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 233.571700 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 232.433900 27 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 232.657700 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 229.899600 26 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 228.926800 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 224.499600 25 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 226.885100 25 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 222.948400 24 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 225.836600 25 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 229.554500 25 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 231.812800 25 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 226.304000 25 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 227.285000 26 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 233.034600 27 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 230.941000 27 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 230.854600 27 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 233.468700 27 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 234.847600 27 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 235.944900 27 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 235.941000 27 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 236.200300 28 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 236.292500 28 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 235.341500 27 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 234.863400 27 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 235.386100 27 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 235.750200 27 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 234.451000 27 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 233.720100 27 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 231.348400 27 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 231.290400 27 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 228.025800 26 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 224.291700 26 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 228.897200 26 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 226.965000 26 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 233.026200 26 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 233.026300 26 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 231.827100 26 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 232.440200 26 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 231.815200 26 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 227.937200 25 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 225.952800 25 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 226.042300 25 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 227.648600 25 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 229.058100 25 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 228.043200 25 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 228.484800 25 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 230.636000 25 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 228.880000 25 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 225.216300 24 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 225.445800 24 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 224.094300 24 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 226.019700 24 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 226.049200 24 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 226.183300 24 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 226.479300 24 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 224.112600 24 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 223.241700 23 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 223.490100 23 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 223.867100 23 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 224.534100 24 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 225.100500 24 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 223.759000 23 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 223.192900 24 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 220.701700 23 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 221.393900 23 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 221.553000 23 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 221.587800 23 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 223.493400 23 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 223.375200 23 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 221.946300 23 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 222.198300 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 221.871100 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 219.214000 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 219.997600 23 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 219.190600 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 219.218100 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 219.036900 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 215.580700 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 214.880100 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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