Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2024 298.128700 38 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 296.959600 38 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 294.725700 38 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 296.549600 37 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 298.370000 38 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 298.408800 38 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 297.808900 38 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 295.709300 38 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 294.985800 37 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 293.851200 37 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 291.125600 36 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 289.764100 36 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 289.207900 36 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 289.316100 37 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 289.133500 37 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 285.196500 36 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 284.271500 36 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 283.145300 36 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 281.365800 35 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 284.156400 36 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 285.783200 36 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 284.796800 36 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 284.908000 36 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 283.003700 35 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 284.526100 36 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 284.066600 35 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 283.741200 35 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 283.514600 35 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 284.027700 35 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 280.446200 35 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 278.963300 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 278.885300 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 278.497100 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 277.441700 34 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 277.428400 34 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 277.270800 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 274.308300 33 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 270.330600 32 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 268.529700 32 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 272.842100 32 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 272.377100 32 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 268.678300 32 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 270.395300 32 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 270.489100 31 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 266.947500 31 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 264.686100 31 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 268.177100 31 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 268.879600 31 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 270.737000 31 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 271.012900 32 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 274.694300 33 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 278.646500 33 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 275.768000 33 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 277.785400 33 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 277.551300 33 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 277.969800 32 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 274.654300 32 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 278.233400 32 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 278.048700 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 280.000600 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 280.333800 33 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 280.459100 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 278.652700 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 279.624200 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 280.642100 33 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 280.526600 33 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 280.198200 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 277.700900 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 276.217600 32 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 274.233200 32 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 276.634700 32 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 276.891600 32 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 277.805400 32 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 273.912700 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 274.651100 32 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 276.896300 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 273.856000 32 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 272.610400 32 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 275.974500 32 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 276.843100 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 274.463200 31 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 273.017500 31 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 273.764700 31 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 273.603800 31 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 274.764500 32 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 274.986600 32 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 268.409500 31 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 268.030700 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 269.984800 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 270.091400 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 271.418000 32 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 270.400500 31 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 267.836400 31 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 271.296000 31 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 272.167700 32 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 270.284200 31 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 270.259900 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 267.917800 31 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 267.603800 31 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 267.991700 31 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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