Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2652 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 777.979500 37 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 783.508700 37 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 785.957400 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 787.783000 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 782.881400 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 782.794100 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 780.412800 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 782.755300 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 779.629800 38 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 785.932100 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 784.810600 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 790.435000 38 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 793.666900 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 794.877500 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 789.706400 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 787.230000 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 789.731200 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 789.992100 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 784.994900 38 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 786.607100 37 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 787.926400 38 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 774.121200 37 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 764.087300 37 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 759.331000 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 744.278100 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 757.140900 36 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 758.442400 36 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 759.543600 36 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 761.116300 37 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 768.482900 37 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 769.241700 37 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 758.897800 37 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 760.330600 37 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 774.117700 38 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 774.051900 38 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 770.512100 37 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 777.664100 38 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 773.887800 38 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 767.421900 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 768.586800 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 774.663300 38 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 768.306800 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 768.640200 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 774.545700 38 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 781.111500 38 N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 761.272400 37 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 769.031900 37 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 764.989700 37 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 766.192700 37 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 780.315300 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 779.374900 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 778.252200 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 770.483700 37 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 776.693000 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 779.886500 38 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 766.534700 38 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 759.687200 38 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 745.877800 37 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 757.416500 38 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 759.305500 38 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 757.705800 37 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 778.600300 38 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 778.090500 38 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 780.060500 38 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 775.736900 38 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 773.357500 38 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 771.373200 38 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 768.445400 38 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 768.880200 38 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 760.582200 37 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 760.395900 37 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 753.192700 37 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 745.393300 36 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 749.925300 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 753.027300 37 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 762.957200 37 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 756.731800 36 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 753.674300 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 755.515300 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 751.704900 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 745.672400 36 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 749.261400 36 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 738.107900 35 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 730.784300 35 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 730.483600 35 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 722.918000 35 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 723.465000 35 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 729.094400 35 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 728.229300 35 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 722.881400 35 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 724.536200 35 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 718.481400 34 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 723.551900 35 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 723.784100 35 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 715.409800 34 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 714.070000 34 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 710.071000 34 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 696.372300 33 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 696.250000 33 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 673.634300 32 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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