Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2025 669.676700 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 668.296300 35 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 664.368700 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 660.849400 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 657.711700 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 655.778000 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 658.205500 35 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 652.409100 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 647.216200 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 651.641600 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 651.772600 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 657.142100 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 654.523000 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 653.323200 35 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 650.055800 35 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 642.431500 34 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 645.095400 34 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 647.239300 34 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 653.548600 35 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 653.927400 35 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 653.476100 35 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 646.422400 35 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 648.047100 35 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 641.289700 34 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 641.519900 34 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 635.184300 34 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 638.550600 34 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 629.080100 34 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 640.592900 34 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 641.892200 33 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 641.616900 33 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 644.138700 33 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 642.703200 33 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 640.541300 33 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 639.198200 33 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 633.915400 33 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 636.068200 32 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 634.132900 32 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 634.501800 32 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 629.748600 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 629.967100 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 629.412700 32 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 630.722900 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 629.171100 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 624.661300 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 625.593900 32 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 630.803200 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 630.845000 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 625.180900 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 621.180500 32 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 624.113300 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 621.073000 32 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 617.698700 32 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 612.829000 31 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 610.942500 31 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 603.706500 31 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 600.447800 31 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 600.489600 31 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 600.927400 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 605.998700 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 599.888300 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 606.448500 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 604.166100 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 605.978800 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 602.386600 32 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 601.168200 32 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 594.411300 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 598.525500 31 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 597.694700 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 594.464400 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 591.420500 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 591.715600 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 588.966300 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 591.511700 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 578.761300 30 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 578.867300 30 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 583.709900 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 592.224200 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 594.656800 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 594.275600 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 590.857700 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 589.597400 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 587.425200 31 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 581.890100 31 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 561.439000 29 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 561.826800 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 558.620000 29 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 556.444200 29 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 561.389400 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 565.774700 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 553.396100 29 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 552.846000 29 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 549.782800 29 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 550.002900 29 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 544.129600 29 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 532.690800 28 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 522.526000 27 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 509.695300 27 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 522.429500 27 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 523.004400 27 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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