Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 221.385900 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 222.019300 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 222.499500 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 222.206700 14 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 219.393500 14 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 218.555600 14 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 213.857700 14 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 214.304300 14 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 215.384100 14 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 218.309200 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 219.362800 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 219.696200 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 219.997400 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 220.558300 15 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 219.463800 15 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 219.312700 15 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 219.578800 15 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 219.284300 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 218.016000 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 218.686900 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 218.559900 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 219.264500 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 219.151800 15 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 220.711200 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 221.221400 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 221.057900 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 220.155900 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 221.030700 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 221.655300 15 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 219.949400 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 222.048500 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 221.029700 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 219.471100 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 221.562400 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 222.884100 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 221.571800 15 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 219.506300 15 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 219.516700 15 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 220.290100 15 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 218.144900 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 218.145800 15 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 221.153500 15 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 218.108000 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 223.160400 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 223.533800 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 223.941700 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 223.207300 16 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 223.246100 16 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 222.401200 16 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 222.485100 16 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 222.876000 16 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 223.278000 16 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 222.258000 16 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 222.482700 16 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 222.850600 16 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 223.843200 16 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 223.573900 16 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 223.677500 16 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 224.011700 16 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 223.764600 17 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 223.326400 17 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 223.945100 18 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 224.116500 18 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 223.110000 18 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 223.768600 18 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 223.578200 18 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 223.860300 18 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 221.915000 17 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 221.838200 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 221.292400 17 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 222.394800 17 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 222.439400 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 222.142800 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 222.026400 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 221.878500 17 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 222.167800 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 222.957700 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 222.137600 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 222.776300 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 221.820500 17 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 222.063200 17 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 221.523200 17 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 221.735300 16 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 220.381700 16 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 220.336100 16 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 218.914700 16 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 218.234000 16 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 215.173300 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 215.369400 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 214.246000 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 215.686700 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 215.696400 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 215.322600 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 212.698600 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 209.250300 15 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 209.096300 16 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 216.629900 16 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 213.859700 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 214.213700 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 213.673500 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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