Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 237.631300 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 236.337400 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 235.630200 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 234.390800 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 234.393400 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 234.198100 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 234.626800 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 232.920400 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 232.943400 20 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 232.604900 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 233.028800 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 234.477300 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 234.548500 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 234.616400 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 232.718200 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 231.506700 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 232.131700 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 231.450000 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 232.081600 19 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 231.777700 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 232.514800 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 232.561300 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 232.146100 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 232.606100 19 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 232.045200 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 232.173400 19 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 232.763000 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 231.882800 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 231.819300 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 230.877700 19 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 229.044900 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 230.163100 19 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 230.312000 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 232.067000 18 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 231.611500 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 231.619000 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 231.382900 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 231.694500 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 232.273000 18 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 231.452000 18 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 230.938700 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 231.467900 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 230.555900 18 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 232.145800 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 230.487400 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 230.587500 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 228.538000 18 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 225.754800 17 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 225.066500 17 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 223.921700 17 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 223.932900 17 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 224.576900 17 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 225.289500 17 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 224.879100 17 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 225.980700 17 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 225.071900 16 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 225.085700 16 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 225.058500 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 224.729800 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 223.161900 15 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 223.718300 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 222.714600 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 222.881600 15 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 221.385900 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 222.019300 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 222.499500 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 222.206700 14 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 219.393500 14 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 218.555600 14 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 213.857700 14 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 214.304300 14 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 215.384100 14 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 218.309200 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 219.362800 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 219.696200 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 219.997400 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 220.558300 15 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 219.463800 15 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 219.312700 15 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 219.578800 15 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 219.284300 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 218.016000 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 218.686900 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 218.559900 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 219.264500 15 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 219.151800 15 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 220.711200 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 221.221400 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 221.057900 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 220.155900 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 221.030700 15 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 221.655300 15 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 219.949400 15 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 222.048500 15 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 221.029700 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 219.471100 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 221.562400 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 222.884100 15 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 221.571800 15 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 219.506300 15 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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