Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 224.116500 18 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 223.110000 18 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 223.768600 18 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 223.578200 18 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 223.860300 18 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 221.915000 17 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 221.838200 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 221.292400 17 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 222.394800 17 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 222.439400 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 222.142800 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 222.026400 17 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 221.878500 17 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 222.167800 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 222.957700 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 222.137600 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 222.776300 17 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 221.820500 17 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 222.063200 17 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 221.523200 17 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 221.735300 16 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 220.381700 16 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 220.336100 16 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 218.914700 16 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 218.234000 16 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 215.173300 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 215.369400 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 214.246000 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 215.686700 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 215.696400 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 215.322600 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 212.698600 16 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 209.250300 15 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 209.096300 16 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 216.629900 16 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 213.859700 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 214.213700 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 213.673500 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 212.635100 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 213.642100 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 212.837100 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 213.373200 17 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 213.665400 17 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 215.372200 17 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 217.072300 18 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 217.475800 18 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 216.764000 17 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 216.759900 17 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 215.803400 17 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 216.401600 17 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 215.881700 17 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 215.647700 17 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 216.008100 17 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 216.015000 17 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 215.191500 17 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 215.299900 17 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 213.728500 18 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 210.907000 18 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 211.412800 18 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 210.279500 18 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 211.066600 18 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 210.749600 18 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 212.875000 18 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 210.789200 18 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 212.629800 18 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 212.536500 18 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 214.605500 18 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 211.892100 18 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 211.759800 18 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 211.055200 18 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 211.005900 19 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 212.328000 19 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 214.130600 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 212.514200 19 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 213.586700 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 215.487300 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 215.490400 19 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 215.453200 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 215.727200 20 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 216.051200 21 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 216.929600 21 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 216.644800 21 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 216.095600 21 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 214.721300 21 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 215.097700 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 214.887100 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 212.836600 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 210.723800 20 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 211.363800 21 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 210.857400 20 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 213.416900 21 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 211.160600 22 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 213.203400 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 213.711200 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 212.196800 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 212.831900 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 211.794900 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 210.088900 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 210.187900 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 210.182900 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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