Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 251.604300 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 250.491800 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 250.070500 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 249.874200 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 249.653900 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 250.270900 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 251.147900 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 248.688000 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 248.462600 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 248.975300 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 252.747900 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 252.522200 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 250.068700 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 249.665700 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 253.295400 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 253.255300 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 253.741500 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 253.332100 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 252.798500 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 253.172100 14 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 252.776800 14 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 252.123600 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 252.364600 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 252.783500 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 252.949700 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 252.742900 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 252.044200 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 252.351800 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 252.579200 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 252.495500 15 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 251.318900 15 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 250.922000 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 251.166400 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 250.008000 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 249.562200 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 247.753800 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 247.896900 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 247.653400 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 246.114300 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 248.335000 15 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 247.757300 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 247.756100 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 247.404500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 247.137500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 249.320700 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 247.052000 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 249.272400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 248.974400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 249.057300 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 249.080400 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 250.587700 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 248.437600 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 248.478600 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 249.127700 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 249.219300 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 248.225000 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 248.629600 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 249.084200 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 249.075500 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 248.637900 16 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 249.302400 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 249.486700 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 248.391500 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 246.759100 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 246.933900 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 247.205700 16 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 247.238000 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 247.100600 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 246.041100 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 245.408600 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 244.803100 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 243.683800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 242.237200 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 241.198400 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 245.657200 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 245.745700 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 244.726500 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 244.800700 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 245.093400 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 245.040200 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 245.400600 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 245.390200 16 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 244.594700 16 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 244.420800 16 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 244.525700 16 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 243.721600 16 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 243.894000 16 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 243.665000 16 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 243.800000 17 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 242.257900 17 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 239.721800 17 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 240.433700 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 239.322100 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 239.338200 17 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 240.035100 17 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 238.050800 17 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 239.643600 17 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 240.343200 17 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 240.839800 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 240.834600 17 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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