Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 270.409300 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 267.329700 15 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 266.912700 15 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 270.836000 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 271.009000 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 273.493700 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 274.883900 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 274.888200 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 271.820300 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 269.870600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 270.685600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 268.201600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 269.836000 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 265.169900 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 264.139900 15 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 270.113200 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 268.190700 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 265.073500 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 261.635200 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 267.700300 15 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 264.007600 15 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 264.859300 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 270.099100 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 262.684900 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 268.417000 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 275.676800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 276.370800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 275.973000 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 280.277100 16 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 280.162800 16 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 280.208600 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 281.855300 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 283.917500 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 284.298800 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 279.405300 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 278.074000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 278.151700 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 277.664900 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 274.763900 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 273.403000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 277.321900 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 280.539400 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 284.061700 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 280.410200 15 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 276.015700 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 275.693200 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 277.154600 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 278.804100 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 278.845400 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 278.716000 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 275.135700 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 271.641600 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 270.887400 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 267.103500 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 263.125400 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 273.509300 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 274.976300 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 269.910300 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 281.814700 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 287.866100 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 287.888200 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 287.656000 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 290.892300 15 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 292.777600 16 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 289.183900 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 288.852500 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 289.029400 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 288.503600 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 286.150500 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 285.112200 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 285.401200 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 283.349300 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 283.368400 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 283.417100 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 281.511100 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 279.819700 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 279.946400 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 279.498000 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 279.138300 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 276.965000 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 275.743400 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 273.946000 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 271.742300 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 273.125400 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 272.707200 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 272.453600 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 272.985300 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 273.291700 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 272.662500 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 272.968000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 273.849200 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 272.685000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 270.351800 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 271.347500 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 271.389600 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 270.703000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 268.213000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 267.767000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 267.677600 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 268.498100 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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