Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 260.573800 14 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 261.539400 14 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 261.130700 14 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 262.298700 14 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 261.131300 14 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 261.099600 14 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 260.959000 14 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 260.708300 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 260.243900 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 260.113400 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 260.855900 14 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 260.276900 14 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 260.116900 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 260.354700 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 258.685600 14 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 258.581100 14 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 258.005400 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 257.068100 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 256.126900 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 255.853700 14 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 254.820200 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 254.844000 14 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 255.703100 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 255.684300 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 256.575000 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 255.665300 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 255.201100 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 255.467000 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 255.228600 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 254.375800 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 251.731100 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 252.310200 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 252.297100 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 251.485400 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 253.357800 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 253.396800 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 253.034800 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 251.604300 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 250.491800 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 250.070500 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 249.874200 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 249.653900 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 250.270900 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 251.147900 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 248.688000 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 248.462600 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 248.975300 14 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 252.747900 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 252.522200 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 250.068700 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 249.665700 14 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 253.295400 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 253.255300 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 253.741500 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 253.332100 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 252.798500 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 253.172100 14 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 252.776800 14 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 252.123600 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 252.364600 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 252.783500 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 252.949700 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 252.742900 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 252.044200 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 252.351800 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 252.579200 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 252.495500 15 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 251.318900 15 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 250.922000 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 251.166400 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 250.008000 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 249.562200 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 247.753800 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 247.896900 15 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 247.653400 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 246.114300 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 248.335000 15 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 247.757300 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 247.756100 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 247.404500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 247.137500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 249.320700 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 247.052000 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 249.272400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 248.974400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 249.057300 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 249.080400 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 250.587700 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 248.437600 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 248.478600 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 249.127700 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 249.219300 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 248.225000 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 248.629600 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 249.084200 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 249.075500 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 248.637900 16 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 249.302400 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 249.486700 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 248.391500 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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