Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/02/2019 281.017600 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 280.626400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 280.177300 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 280.235000 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 277.263400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 278.021800 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 277.290300 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 273.582700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 273.629500 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 273.601600 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 276.604200 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 277.255700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 275.811300 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 273.826600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 273.945900 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 271.357400 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 266.804600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 267.617500 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 270.261800 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 268.186900 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 268.224100 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 267.484400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 271.416700 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 271.471200 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 268.313500 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 266.447500 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 265.860700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 262.750000 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 264.099600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 264.196300 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 263.341300 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 262.375900 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 260.000800 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 258.425700 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 249.557100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 256.387200 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 253.562100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 253.613700 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 253.784200 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 251.650100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 239.252400 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 245.933900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 251.460400 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 255.530700 13 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 259.572100 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 259.423600 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 264.868200 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 270.516500 14 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 270.047200 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 268.571100 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 268.617100 13 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 267.848800 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 274.432600 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 274.699000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 274.705000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 284.029300 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 281.051700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 278.476000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 278.995800 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 272.230700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 271.106700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 266.721100 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 268.810500 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 268.829200 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 268.321600 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 273.603400 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 278.574500 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 278.183300 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 275.000500 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 277.135500 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 277.696500 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 283.756600 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 286.369100 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 287.046800 14 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 280.636700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 278.966700 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 277.208700 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 273.754000 13 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 269.865600 13 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 272.407500 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 277.303200 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 271.488800 13 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 280.513700 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 281.854300 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 282.937400 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 282.700100 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 287.094400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 286.891000 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 282.948400 14 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 278.462100 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 284.257900 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 294.273300 15 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 294.272800 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 294.554000 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 296.362900 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 298.892200 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 298.702700 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 298.712100 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 297.147500 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 297.455100 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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