Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 290.295800 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 286.854600 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 284.969300 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 282.688400 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 276.789300 12 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 278.299400 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 282.232100 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 281.666200 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 283.586100 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 285.865400 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 285.924300 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 285.477600 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 288.955800 13 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 287.524800 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 289.514700 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 291.252100 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 288.387400 13 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 286.419800 13 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 284.197300 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 291.419300 13 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 290.261000 13 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 291.259100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 291.763100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 296.788700 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 298.119100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 295.116000 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 298.058400 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 298.258900 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 297.819200 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 296.626400 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 296.182100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 297.202700 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 294.676400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 294.103400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 293.724300 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 293.894600 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 293.551400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 293.567800 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 291.899900 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 292.062500 13 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 291.219200 13 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 292.787700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 292.390800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 291.248100 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 290.729500 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 290.221800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 290.294800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 287.067600 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 285.151300 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 284.261900 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 285.716700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 283.750500 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 284.114100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 289.629500 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 286.758200 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 287.315400 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 287.266100 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 286.271000 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 284.794600 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 284.904900 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 282.771700 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 282.032700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 277.906000 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 278.357100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 280.716100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 282.372000 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 282.500400 14 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 283.535800 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 281.604300 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 282.379800 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 282.486900 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 282.511700 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 281.957900 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 280.004500 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 281.017600 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 280.626400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 280.177300 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 280.235000 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 277.263400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 278.021800 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 277.290300 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 273.582700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 273.629500 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 273.601600 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 276.604200 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 277.255700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 275.811300 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 273.826600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 273.945900 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 271.357400 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 266.804600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 267.617500 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 270.261800 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 268.186900 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 268.224100 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 267.484400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 271.416700 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 271.471200 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 268.313500 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 266.447500 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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