Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 300.268900 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 300.691400 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 300.708500 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 296.933800 12 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 293.718000 12 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 295.764000 12 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 295.823200 12 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 295.683300 12 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 292.063200 12 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 290.320500 12 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 291.228800 12 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 287.891000 12 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 295.574700 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 295.808100 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 293.253400 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 295.603300 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 292.114900 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 287.376100 12 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 295.981400 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 291.436300 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 294.911200 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 296.633800 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 291.143400 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 291.231400 13 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 287.318900 12 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 296.302700 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 298.373200 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 300.877900 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 304.418000 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 305.487300 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 305.959900 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 303.487400 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 304.866200 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 303.773300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 301.957800 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 300.833100 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 302.796000 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 301.758100 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 304.828900 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 304.733300 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 303.603400 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 302.818600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 301.145600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 300.565900 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 302.100600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 302.665400 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 302.685300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 300.420700 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 299.264300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 296.860800 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 295.511200 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 294.639600 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 294.874000 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 297.978000 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 298.429700 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 298.654300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 295.765700 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 295.050300 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 292.178000 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 291.685200 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 292.013000 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 290.881900 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 291.578000 12 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 291.626000 12 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 290.295800 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 286.854600 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 284.969300 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 282.688400 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 276.789300 12 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 278.299400 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 282.232100 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 281.666200 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 283.586100 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 285.865400 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 285.924300 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 285.477600 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 288.955800 13 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 287.524800 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 289.514700 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 291.252100 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 288.387400 13 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 286.419800 13 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 284.197300 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 291.419300 13 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 290.261000 13 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 291.259100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 291.763100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 296.788700 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 298.119100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 295.116000 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 298.058400 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 298.258900 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 297.819200 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 296.626400 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 296.182100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 297.202700 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 294.676400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 294.103400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 293.724300 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 293.894600 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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