Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 334.482600 14 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 329.507900 14 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 327.096300 14 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 332.674000 14 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 331.551100 14 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 331.516500 14 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 328.146300 14 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 333.344600 14 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 336.179100 14 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 335.952300 14 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 335.670900 14 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 336.338300 14 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 336.406400 14 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 335.060700 14 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 332.363400 14 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 331.722000 14 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 332.600500 14 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 330.329300 14 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 331.316000 14 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 328.820800 14 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 327.087000 14 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 328.200100 14 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 326.764900 14 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 329.204500 14 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 324.954200 14 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 324.976200 14 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 327.135400 14 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 327.058900 14 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 324.995000 13 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 325.158400 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 324.803500 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 323.389400 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 321.833700 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 322.186400 13 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 322.026600 13 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 319.785200 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 319.442300 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 316.920900 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 315.996300 13 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 316.416800 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 317.477100 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 314.588500 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 314.070900 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 312.238100 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 314.195600 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 317.109800 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 318.196800 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 318.236000 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 316.893400 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 316.216000 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 314.033300 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 313.482100 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 313.826800 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 314.963100 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 315.229800 13 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 314.954100 13 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 312.443200 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 312.314700 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 312.051400 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 311.554500 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 312.198900 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 311.301100 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 310.119700 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 309.755900 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 310.176400 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 307.137600 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 305.703200 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 306.409700 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 304.442600 13 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 302.996200 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 302.251700 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 301.435200 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 302.769800 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 300.730700 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 302.445900 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 301.696200 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 302.309500 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 299.136300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 299.534300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 296.571100 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 294.700700 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 291.979600 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 296.467900 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 297.739300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 293.247300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 290.730100 12 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 296.052900 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 299.445000 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 297.977800 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 299.646200 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 300.473900 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 298.586300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 301.231000 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 302.497900 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 301.591400 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 302.885000 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 303.225700 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 302.128000 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 299.960400 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 300.268900 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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