Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 309.755900 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 310.176400 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 307.137600 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 305.703200 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 306.409700 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 304.442600 13 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 302.996200 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 302.251700 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 301.435200 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 302.769800 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 300.730700 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 302.445900 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 301.696200 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 302.309500 13 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 299.136300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 299.534300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 296.571100 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 294.700700 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 291.979600 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 296.467900 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 297.739300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 293.247300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 290.730100 12 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 296.052900 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 299.445000 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 297.977800 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 299.646200 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 300.473900 13 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 298.586300 12 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 301.231000 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 302.497900 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 301.591400 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 302.885000 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 303.225700 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 302.128000 13 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 299.960400 13 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 300.268900 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 300.691400 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 300.708500 13 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 296.933800 12 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 293.718000 12 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 295.764000 12 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 295.823200 12 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 295.683300 12 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 292.063200 12 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 290.320500 12 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 291.228800 12 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 287.891000 12 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 295.574700 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 295.808100 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 293.253400 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 295.603300 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 292.114900 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 287.376100 12 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 295.981400 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 291.436300 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 294.911200 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 296.633800 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 291.143400 13 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 291.231400 13 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 287.318900 12 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 296.302700 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 298.373200 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 300.877900 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 304.418000 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 305.487300 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 305.959900 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 303.487400 13 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 304.866200 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 303.773300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 301.957800 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 300.833100 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 302.796000 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 301.758100 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 304.828900 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 304.733300 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 303.603400 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 302.818600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 301.145600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 300.565900 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 302.100600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 302.665400 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 302.685300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 300.420700 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 299.264300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 296.860800 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 295.511200 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 294.639600 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 294.874000 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 297.978000 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 298.429700 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 298.654300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 295.765700 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 295.050300 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 292.178000 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 291.685200 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 292.013000 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 290.881900 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 291.578000 12 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 291.626000 12 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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