Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 293.551400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 293.567800 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 291.899900 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 292.062500 13 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 291.219200 13 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 292.787700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 292.390800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 291.248100 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 290.729500 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 290.221800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 290.294800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 287.067600 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 285.151300 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 284.261900 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 285.716700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 283.750500 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 284.114100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 289.629500 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 286.758200 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 287.315400 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 287.266100 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 286.271000 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 284.794600 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 284.904900 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 282.771700 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 282.032700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 277.906000 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 278.357100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 280.716100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 282.372000 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 282.500400 14 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 283.535800 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 281.604300 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 282.379800 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 282.486900 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 282.511700 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 281.957900 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 280.004500 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 281.017600 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 280.626400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 280.177300 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 280.235000 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 277.263400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 278.021800 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 277.290300 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 273.582700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 273.629500 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 273.601600 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 276.604200 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 277.255700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 275.811300 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 273.826600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 273.945900 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 271.357400 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 266.804600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 267.617500 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 270.261800 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 268.186900 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 268.224100 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 267.484400 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 271.416700 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 271.471200 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 268.313500 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 266.447500 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 265.860700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 262.750000 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 264.099600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 264.196300 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 263.341300 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 262.375900 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 260.000800 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 258.425700 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 249.557100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 256.387200 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 253.562100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 253.613700 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 253.784200 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 251.650100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 239.252400 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 245.933900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 251.460400 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 255.530700 13 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 259.572100 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 259.423600 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 264.868200 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 270.516500 14 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 270.047200 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 268.571100 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 268.617100 13 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 267.848800 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 274.432600 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 274.699000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 274.705000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 284.029300 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 281.051700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 278.476000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 278.995800 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 272.230700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 271.106700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 266.721100 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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