Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 304.828900 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 304.733300 13 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 303.603400 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 302.818600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 301.145600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 300.565900 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 302.100600 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 302.665400 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 302.685300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 300.420700 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 299.264300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 296.860800 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 295.511200 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 294.639600 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 294.874000 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 297.978000 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 298.429700 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 298.654300 13 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 295.765700 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 295.050300 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 292.178000 12 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 291.685200 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 292.013000 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 290.881900 12 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 291.578000 12 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 291.626000 12 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 290.295800 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 286.854600 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 284.969300 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 282.688400 12 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 276.789300 12 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 278.299400 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 282.232100 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 281.666200 12 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 283.586100 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 285.865400 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 285.924300 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 285.477600 13 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 288.955800 13 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 287.524800 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 289.514700 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 291.252100 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 288.387400 13 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 286.419800 13 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 284.197300 13 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 291.419300 13 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 290.261000 13 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 291.259100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 291.763100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 296.788700 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 298.119100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 295.116000 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 298.058400 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 298.258900 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 297.819200 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 296.626400 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 296.182100 13 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 297.202700 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 294.676400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 294.103400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 293.724300 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 293.894600 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 293.551400 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 293.567800 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 291.899900 13 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 292.062500 13 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 291.219200 13 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 292.787700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 292.390800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 291.248100 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 290.729500 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 290.221800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 290.294800 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 287.067600 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 285.151300 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 284.261900 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 285.716700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 283.750500 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 284.114100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 289.629500 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 286.758200 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 287.315400 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 287.266100 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 286.271000 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 284.794600 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 284.904900 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 282.771700 13 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 282.032700 13 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 277.906000 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 278.357100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 280.716100 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 282.372000 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 282.500400 14 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 283.535800 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 281.604300 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 282.379800 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 282.486900 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 282.511700 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 281.957900 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 280.004500 13 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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