Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 265.860700 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 262.750000 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 264.099600 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 264.196300 13 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 263.341300 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 262.375900 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 260.000800 13 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 258.425700 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 249.557100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 256.387200 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 253.562100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 253.613700 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 253.784200 13 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 251.650100 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 239.252400 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 245.933900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 251.460400 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 255.530700 13 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 259.572100 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 259.423600 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 264.868200 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 270.516500 14 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 270.047200 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 268.571100 13 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 268.617100 13 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 267.848800 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 274.432600 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 274.699000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 274.705000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 284.029300 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 281.051700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 278.476000 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 278.995800 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 272.230700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 271.106700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 266.721100 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 268.810500 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 268.829200 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 268.321600 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 273.603400 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 278.574500 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 278.183300 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 275.000500 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 277.135500 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 277.696500 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 283.756600 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 286.369100 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 287.046800 14 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 280.636700 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 278.966700 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 277.208700 14 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 273.754000 13 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 269.865600 13 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 272.407500 13 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 277.303200 14 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 271.488800 13 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 280.513700 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 281.854300 14 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 282.937400 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 282.700100 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 287.094400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 286.891000 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 282.948400 14 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 278.462100 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 284.257900 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 294.273300 15 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 294.272800 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 294.554000 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 296.362900 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 298.892200 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 298.702700 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 298.712100 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 297.147500 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 297.455100 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 296.306200 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 297.186700 15 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 297.353100 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 298.104400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 298.384700 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 295.581500 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 295.616300 15 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 293.891300 15 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 293.837400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 292.522400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 292.220300 15 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 292.699400 15 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 293.852600 15 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 295.050000 15 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 295.645900 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 295.705100 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 295.764000 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 296.823200 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 294.969000 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 294.978500 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 292.597900 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 290.764000 15 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 291.229800 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 291.174600 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 290.548500 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 290.098000 15 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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