Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 240.985300 17 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 240.776200 17 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 241.594600 17 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 241.304400 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 241.567100 17 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 242.249500 17 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 241.445100 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 241.362700 18 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 239.686300 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 239.935600 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 240.257500 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 240.628500 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 240.285600 20 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 243.209700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 243.716700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 244.139600 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 244.410400 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 242.705300 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 243.354400 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 243.442000 20 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 242.722600 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 242.325200 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 242.744400 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 243.340100 20 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 244.030300 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 243.889000 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 245.191500 19 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 241.831300 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 242.316600 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 242.148700 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 241.937000 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 241.651400 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 241.734800 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 240.327500 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 240.371200 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 240.019500 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 240.067300 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 238.769900 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 237.631300 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 236.337400 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 235.630200 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 234.390800 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 234.393400 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 234.198100 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 234.626800 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 232.920400 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 232.943400 20 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 232.604900 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 233.028800 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 234.477300 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 234.548500 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 234.616400 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 232.718200 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 231.506700 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 232.131700 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 231.450000 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 232.081600 19 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 231.777700 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 232.514800 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 232.561300 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 232.146100 19 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 232.606100 19 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 232.045200 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 232.173400 19 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 232.763000 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 231.882800 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 231.819300 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 230.877700 19 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 229.044900 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 230.163100 19 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 230.312000 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 232.067000 18 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 231.611500 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 231.619000 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 231.382900 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 231.694500 18 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 232.273000 18 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 231.452000 18 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 230.938700 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 231.467900 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 230.555900 18 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 232.145800 18 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 230.487400 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 230.587500 18 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 228.538000 18 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 225.754800 17 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 225.066500 17 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 223.921700 17 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 223.932900 17 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 224.576900 17 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 225.289500 17 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 224.879100 17 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 225.980700 17 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 225.071900 16 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 225.085700 16 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 225.058500 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 224.729800 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 223.161900 15 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 223.718300 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 222.714600 15 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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