Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 246.114300 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 248.335000 15 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 247.757300 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 247.756100 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 247.404500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 247.137500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 249.320700 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 247.052000 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 249.272400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 248.974400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 249.057300 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 249.080400 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 250.587700 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 248.437600 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 248.478600 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 249.127700 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 249.219300 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 248.225000 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 248.629600 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 249.084200 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 249.075500 16 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 248.637900 16 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 249.302400 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 249.486700 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 248.391500 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 246.759100 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 246.933900 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 247.205700 16 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 247.238000 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 247.100600 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 246.041100 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 245.408600 16 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 244.803100 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 243.683800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 242.237200 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 241.198400 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 245.657200 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 245.745700 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 244.726500 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 244.800700 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 245.093400 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 245.040200 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 245.400600 16 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 245.390200 16 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 244.594700 16 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 244.420800 16 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 244.525700 16 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 243.721600 16 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 243.894000 16 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 243.665000 16 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 243.800000 17 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 242.257900 17 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 239.721800 17 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 240.433700 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 239.322100 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 239.338200 17 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 240.035100 17 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 238.050800 17 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 239.643600 17 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 240.343200 17 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 240.839800 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 240.834600 17 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 240.985300 17 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 240.776200 17 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 241.594600 17 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 241.304400 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 241.567100 17 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 242.249500 17 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 241.445100 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 241.362700 18 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 239.686300 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 239.935600 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 240.257500 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 240.628500 19 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 240.285600 20 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 243.209700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 243.716700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 244.139600 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 244.410400 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 242.705300 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 243.354400 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 243.442000 20 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 242.722600 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 242.325200 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 242.744400 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 243.340100 20 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 244.030300 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 243.889000 20 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 245.191500 19 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 241.831300 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 242.316600 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 242.148700 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 241.937000 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 241.651400 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 241.734800 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 240.327500 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 240.371200 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 240.019500 19 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 240.067300 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 238.769900 19 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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