Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 1218.290400 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1218.523900 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1218.728700 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1218.774400 916 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1218.596500 915 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1218.316500 914 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1218.142900 914 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1217.965200 912 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1217.589800 912 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1217.416500 798 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1217.275200 798 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1216.469600 797 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1216.260400 797 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1216.116600 797 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1215.768900 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1215.088600 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1214.949600 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1214.788800 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1214.569700 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1214.268900 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1213.875400 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1213.639400 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1213.525900 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1213.164200 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1212.673500 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1212.518800 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1212.035400 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1211.816900 790 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1211.383800 789 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1211.084400 789 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1210.789300 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1210.597900 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1210.212600 773 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1207.983200 772 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1207.686500 772 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1207.535500 772 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1207.278300 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1206.538200 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1206.047300 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1205.694400 770 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1205.712700 770 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1206.128800 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1206.146100 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1205.589200 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1205.848700 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1206.096700 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1206.087200 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1206.278300 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1206.552200 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1206.996300 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1207.184000 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1207.105600 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1206.717000 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1206.591000 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1207.611600 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1207.358500 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1207.111200 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1206.560800 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1206.505900 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1206.448600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1206.096600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1206.009200 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1205.961800 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1205.657600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1205.849500 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1205.999300 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1206.145700 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1205.827900 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1205.824000 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1205.366500 778 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1205.074600 778 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1205.215100 777 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1205.454200 832 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1205.437300 832 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1205.523400 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1205.705100 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1205.538000 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1205.358300 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1205.321400 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1205.154900 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1205.175300 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1204.961300 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1204.709800 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1204.724400 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1204.692800 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1204.712200 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1204.387500 826 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1203.543900 826 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1203.579000 826 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1203.493500 824 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1203.172400 824 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1202.947800 824 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1202.581700 824 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1202.186500 824 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1200.297600 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1200.317300 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1200.145500 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1199.951300 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1200.003400 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1199.676100 620 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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