Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1171.384600 2292 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1171.086400 2291 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1170.484300 2307 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1170.092700 2305 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1169.304500 2300 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1169.304600 2300 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1169.241400 2300 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1168.991900 2299 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1168.782600 2299 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1168.220500 2308 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1168.220100 2308 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1168.270700 2325 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1168.573200 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1169.035900 2327 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1168.634100 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1168.579600 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1168.811200 2327 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1168.796700 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1168.837900 2331 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1168.613700 2331 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1168.508300 2329 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1168.571700 2329 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1168.566200 2329 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1168.451200 2056 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1167.991400 2056 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1167.612900 2055 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1167.336100 2054 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1167.176000 2054 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1167.174800 2054 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1167.134400 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1167.157200 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1167.043600 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1166.887400 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1166.818300 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1166.721300 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1166.705500 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1166.604400 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1166.515000 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1166.230400 2080 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1166.083000 2078 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1165.973300 2125 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1165.965000 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1165.958700 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1165.666000 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1166.086000 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1166.070600 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1166.582300 2124 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1166.505900 2124 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1165.953600 2125 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1165.760700 2119 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1165.484000 2119 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1165.166700 2118 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1165.016500 2118 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1164.635100 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1164.602000 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1164.429000 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1164.201500 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1163.685200 2116 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1163.174700 2115 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1162.988900 2114 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1162.673300 2114 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1162.252300 2113 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1161.910600 2113 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1161.534300 2104 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1160.816000 2100 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1160.536800 2099 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1160.276600 2099 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1160.008700 2098 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1159.570900 2097 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1159.375700 2097 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1159.146800 2103 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1158.836000 2103 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1158.616000 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1158.196800 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1158.095300 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1158.154000 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1158.111800 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1158.059800 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1157.818900 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1158.012300 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1156.632300 2099 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1157.810300 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1158.140700 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1157.867600 2100 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1157.511900 2099 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1157.258800 2099 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1157.188000 2097 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1157.006800 2097 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1156.578500 2074 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1156.998200 2075 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1156.452400 2074 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1156.641500 2049 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1156.356200 2049 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1156.083300 2048 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1155.748600 2048 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1155.571500 2048 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1155.444200 2047 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1155.412500 2047 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1154.969600 2046 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1155.069900 2047 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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