Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 1168.228500 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1169.416200 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1170.247800 1855 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1171.104900 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1171.476400 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1171.996500 1858 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1172.705000 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1172.465700 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1172.446600 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1172.631500 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1172.530800 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1172.618700 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1172.683800 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1172.734400 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1172.980600 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1173.033000 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1173.285300 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1173.468400 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1174.043600 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1173.941700 1927 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1173.880400 1940 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1174.181200 1941 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1174.610500 1941 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1174.717200 1942 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1174.790400 1942 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1175.944800 1944 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1175.580300 1943 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1175.409100 1943 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1175.249000 1942 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1175.144500 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1175.199000 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1175.119600 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1174.996800 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1174.595600 1950 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1174.543900 1951 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1174.408300 1950 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1174.258600 1950 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1174.125000 1989 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1173.937300 1989 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1173.898400 1989 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1173.774300 1988 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1173.641300 1988 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1173.716400 2022 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1173.762900 2022 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1173.856600 2023 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1174.004600 2021 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1173.856600 2021 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1173.714800 2031 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1173.448700 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1173.408000 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1173.299300 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1173.088500 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1173.078400 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1173.150000 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1173.004800 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1172.936600 2083 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1172.996700 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1172.883300 2083 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1172.689500 2295 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1172.900400 2295 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1172.924400 2295 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1172.533900 2294 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1171.704100 2293 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1171.384600 2292 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1171.086400 2291 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1170.484300 2307 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1170.092700 2305 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1169.304500 2300 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1169.304600 2300 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1169.241400 2300 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1168.991900 2299 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1168.782600 2299 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1168.220500 2308 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1168.220100 2308 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1168.270700 2325 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1168.573200 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1169.035900 2327 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1168.634100 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1168.579600 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1168.811200 2327 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1168.796700 2326 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1168.837900 2331 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1168.613700 2331 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1168.508300 2329 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1168.571700 2329 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1168.566200 2329 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1168.451200 2056 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1167.991400 2056 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1167.612900 2055 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1167.336100 2054 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1167.176000 2054 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1167.174800 2054 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1167.134400 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1167.157200 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1167.043600 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1166.887400 2052 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1166.818300 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1166.721300 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1166.705500 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1166.604400 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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