Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 1166.515000 2048 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1166.230400 2080 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1166.083000 2078 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1165.973300 2125 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1165.965000 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1165.958700 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1165.666000 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1166.086000 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1166.070600 2123 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1166.582300 2124 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1166.505900 2124 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1165.953600 2125 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1165.760700 2119 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1165.484000 2119 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1165.166700 2118 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1165.016500 2118 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1164.635100 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1164.602000 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1164.429000 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1164.201500 2117 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1163.685200 2116 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1163.174700 2115 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1162.988900 2114 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1162.673300 2114 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1162.252300 2113 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1161.910600 2113 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1161.534300 2104 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1160.816000 2100 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1160.536800 2099 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1160.276600 2099 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1160.008700 2098 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1159.570900 2097 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1159.375700 2097 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1159.146800 2103 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1158.836000 2103 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1158.616000 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1158.196800 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1158.095300 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1158.154000 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1158.111800 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1158.059800 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1157.818900 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1158.012300 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1156.632300 2099 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1157.810300 2101 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1158.140700 2102 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1157.867600 2100 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1157.511900 2099 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1157.258800 2099 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1157.188000 2097 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1157.006800 2097 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1156.578500 2074 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1156.998200 2075 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1156.452400 2074 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1156.641500 2049 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1156.356200 2049 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1156.083300 2048 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1155.748600 2048 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1155.571500 2048 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1155.444200 2047 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1155.412500 2047 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1154.969600 2046 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1155.069900 2047 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1154.749900 2046 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1154.604900 1978 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1154.106600 1976 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1154.161900 1976 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1154.071800 1937 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1153.998100 1936 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1153.706900 1932 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1153.492300 1932 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1153.355200 1928 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1153.252400 1928 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1153.274300 1928 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1153.218200 1927 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1153.274400 1927 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1153.478800 1927 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1153.346500 1927 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1153.115900 1926 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1152.989100 1926 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1152.373600 1925 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1152.469400 1925 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1152.287000 1925 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1152.086400 1925 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1152.112000 2068 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1151.555000 2066 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1151.260400 2064 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1151.087300 2063 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1150.574700 2062 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1150.215600 2059 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1148.987400 2056 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1148.750800 1914 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1148.005300 1912 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1147.225800 1911 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1146.501700 1910 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1145.668100 1908 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1145.636700 1908 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1145.511600 1908 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1145.261500 1908 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1144.860400 1907 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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